В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0827 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, как и не дошло дело до обратного теста. По этой причине я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро отреагировал ростом на хорошие данные по изменению объема промышленного производства Германии. Цифры превзошли прогнозы экономистов, что укрепило позиции покупателей EUR/USD. К сожалению, во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что рассчитывать на покупателей американского доллара не приходится. Это явно поможет с продолжением развития бычьего рынка по паре. В случае медвежьей реакции защита ближайшей поддержки 1.0807, образованной по итогам европейских торгов, будет первостепенной задачей быков. Действовать на покупку там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в расчете на продолжение роста к сопротивлению 1.0868. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0901. Самой дальней целью выступит максимум 1.0935, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0807, а это будет возможно только при каких-то новых заявлениях со стороны администрации Трампа, спрос на евро снизится, а пара зависнет в рамках нового бокового канала. Продавцы также сумеют дотянуться до 1.0770. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0743 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались, но явный спрос на рисковые активы вместе с хорошей статистикой по Германии не позволил показать что-то внятное в начале недели. В случае дальнейшего роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0868 позволят войти в короткие позиции с целью коррекции в район поддержки 1.0807. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0770. Самой дальней целью выступит область 1.0743, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0868 покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0901. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0935 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше. Давление США на Украину с целью заключения сделки о приостановке военных действий продолжает усиливать спрос на рисковые активы. Данные по инфляции в еврозоне, удовлетворяющие ожиданиям ЕЦБ, также позволяют регулятору дальше активно снижать ставки, что в будущем положительно скажется на экономике и ее темпах роста, делая евро привлекательным для покупки в настоящее время. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 379, до уровня 182 699, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 616, до уровня 208 124. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 106.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0807.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
