Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2948 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2948 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, но до крупной продажи фунта дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой на снижении в районе 1.2937 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт продолжает демонстрировать силу даже на фоне серьезного давления, которое наблюдается на другие рисковые активы. Ограничительная позиция Банка Англии в отношении процентных ставок пока помогает покупателям справиться с оказываемым на них давлением. Но сегодня все может измениться, так как впереди довольно много важной статистики. Все начнется с индекса потребительских цен и базового показателя по Великобритании за февраль этого года, а закончится цифрами по индексу закупочных цен производителей и индексу розничных цен. Публикация годового бюджета Великобритании будет финалом этой истории. Только в случае роста инфляции спрос на фунт возрастет. При слабых данных давление на пару увеличится, чем и собираюсь воспользоваться. Внимание стоит обратить на ближайший уровень поддержки 1.2926, образованный по итогам вчерашнего дня. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для открытия длинных позиций с целью восстановления фунта и теста сопротивления 1.2949. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2969. Самой дальней целью будет область 1.2988, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2926 давление на фунт возрастет, а пара скорректируется в район следующей поддержки 1.2902. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2874 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи продолжают оказывать довольно сильное давление на фунт, но покупатели каждый раз справляются с оказываемым на них давлением. В случае роста пары после хороших данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2949 заставит меня продавать фунт в расчете на дальнейшее снижение в район поддержки 1.2926, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2902. Самой дальней целью выступит минимум 1.2874, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2949 покупатели вернут шанс на развитие бычьего рынка. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2969. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2988, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что делает перевес покупателей фунта более существенным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. По итогам заседания Банка Англии стало понятно, что регулятор занимает более постепенный подход к снижению процентных ставок, и не исключено, что дальше позиция будет становиться все более жесткой. Многие напуганы действиями Трампа и торговыми пошлинами, что может привести к всплеску инфляции, с которой в Великобритании и так не все в полном порядке. Текущая позиция Банка Англии положительно сказывается на покупателях фунта и будет их поддерживать дальше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 155, до уровня 95 941, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 946, до уровня 66 539. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 17 902.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2926.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
