Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу британца и начала процесс возврата к зоне сопротивления 1,3344 – 1,3357. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,3205. Закрепление курса пары над зоной 1,3344 – 1,3357 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,3425.
Ситуация с волнами стала сложнее после последней атаки быков. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, но и последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, «медвежий» тренд может начать преобразовываться в «бычий». Быкам будет сложно подняться выше уровня 1,3425, без новых сообщений от Дональда Трампа об увеличении или введении пошлин на импорт, но и медведям приходится нелегко, как показали последние дни. Я думаю, что последняя волна вверх – это случайность, зона 1,3344 – 1,3357 покажет истинную силу быков.
Информационный фон в четверг немного помог быкам. Экономика Великобритании выросла сильнее ожиданий трейдеров, что и позволило трейдерам-быкам провести новую атаку. Она получилась довольно слабой, так как отчет по промышленному производству оказался слабее прогнозов. Среди американских отчетов я могу отметить индекс цен производителей, который резко снизился в апреле на 0,5% м/м. Однако мы уже знаем, что и индекс потребительских цен снизился в апреле с 2,4% г/г до 2,3%. Таким образом, ФРС приближается к тому моменту, когда ей будет крайне сложно противостоять натиску рынка. Напомню, что рынок требует снижения ставки, Дональд Трамп требует смягчения ДКП, и только Джером Пауэлл продолжает упорствовать и ожидает роста инфляции. Однако постоянно вести борьбу при неравных силах и в отсутствие аргументов он тоже не сможет. Таким образом, медведям срочно требуются новости о снижении тарифов, подписании торговых сделок или любой другой позитив. В противном случае быки могут возобновить мощные атаки на фоне ожиданий смягчения ДКП.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 100,0% – 1,3435, разворот в пользу американской валюты и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3118. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычий» тренд. Лишь закрепление котировок под коридором позволит рассчитывать на длительный «медвежий» тренд.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3320 единиц, а количество Short – сократилось на 1956 единиц. Медведи потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет 29 тысяч в пользу быков: 94 тысячи против 65 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события могут заставить рынок развернуться в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 65 тысяч до 94, а количество Short – сократилось с 76 тысяч до 65. При Дональде Трампе вера в доллар пошатнулась, а отчеты COT показывают, что сильного желания покупать доллар у трейдеров нет.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC).
США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
В пятницу календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, но важных среди них нет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,3344 – 1,3357 с целями 1,3265 и 1,3205. Сегодня можно вновь продавать пару при отбое от этой зоны сопротивления. Покупки возможны при закрытии над зоной 1,3344 – 1,3357 с целью 1,3425.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3205 – 1,2695 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.
