В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1566 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост с пробоем произошли, но до обратного теста дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные о снижении инфляции в Италии поддержали евро в первой половине дня, так как смягчать денежно-кредитную политику у ЕЦБ причин стало меньше. Во второй половине дня нас ждут лишь цифры по производственному индексу Empire Manufacturing, так что у американского доллара мало шансов на рост. Лишь очень сильная статистика вернет давление на пару EUR/USD. В случае снижения евро действовать буду в районе новой поддержки 1.1562. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на дальнейшее развитие бычьего тренда и обновление сопротивления 1.1597. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1628 – выступающей месячным максимумом. Самой дальней целью будет уровень 1.1674, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1562 давление на пару возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1527. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы в первой половине ничего из себя не представляли, так что по мере затухания конфликта на Ближнем востоке можно ожидать и дальнейшей выжидательной позиции со стороны крупных игроков. В случае еще одного рывка пары вверх лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1597 будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1562. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1527, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1495, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1597, покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1628. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1674 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Решение Европейского центрального банка снизить процентные ставки было весь очевидным, что не внесло корректировок в расстановку сил на рынке. Ожидания того, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения политики, только укрепили позиции евро. Хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны также позволяет ставить на дальнейший рост евро, так что неудивительно более крупное сокращение коротких позиций, чем длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 540, до уровня 202 786, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 830, до уровня 120 022. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 295.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1525.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
