Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение четверга, как и предполагалось, начала восстановление после падения во вторник. Напомним, что в сегодняшних статьях мы не рассматриваем результаты заседания ФРС и реакцию рынка на это событие. Мы считаем, что для того, чтобы делать выводы об этом событии, нужно дождаться хотя бы середины четверга. Тогда трейдеры из Евросоюза и Америки в полной мере смогут оценить результаты заседания, принятые решения, сделанные прогнозы. Как мы уже говорили, очень часто случаются ситуации, когда цена после столь важного события летит в одну сторону, а в течение следующих 10-20 часов возвращается на исходные позиции.
В среду важных публикаций не было ни в США, ни в ЕС. В Евросоюзе вышла вторая оценка инфляции за май, но она ничем не отличалась от первой, более важной оценки. Индекс потребительских цен в Европе замедлился уже до 1,9% г/г, что позволяет ЕЦБ и дальше продолжать смягчение монетарной политики. Правда, наверное, уже более медленными темпами. Так или иначе, для европейской валюты смягчение политики ЕЦБ – не проблема. Евро растет уже пять месяцев и пока непонятно, что вообще может остановить этот тренд. Ниже линии Сенкоу Спан Б цене закрепиться не удалось, поэтому, несмотря на преодоление линии тренда, восходящая тенденция сохраняется.
На 5-минутном ТФ пара вчера весь день до самого вечера находилась во флэте. За это время она трижды отскакивала от критической линии и ни разу не смогла пройти вниз больше 15-20 пунктов. Таким образом, убытка по любым коротким позициям быть не могло, а вечером, перед заседанием ФРС, в рынок вряд ли стоило заходить.
Анализ EUR/USD 1D. ICT.
В долгосрочном плане мы видим четкий восходящий тренд. Конечно, восходящий тренд тоже когда-нибудь будет завершен, однако из сигналов о возможном падении у нас имеется только съем ликвидности с последнего HH. Из потенциальных сигналов на покупку у нас имеется область «бычьего» FVG. Отскок от этой области с подтверждением на младших ТФ укажет на возобновление роста европейской валюты. Восходящая структура тренда будет сохранять свою актуальность выше уровня 1,1100. Таким образом, доллар даже может укрепиться на несколько сотен пунктов, и это никак не повлияет на текущий тренд. А фундаментальный фон остается глобально не в пользу доллара США.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 19 июня. Трамп продолжает творить чудеса.
Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Британская инфляция и заседание Банка Англии.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июня.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 10 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 10,3 тысячи.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, несмотря на пробои, преодоления всех возможных восходящих линий тренда. Цена так и не смогла закрепиться ниже всех линий индикатора Ишимоку, поэтому все, что мы увидели – это всего лишь очередная слабая коррекция. Как и прежде(в последние 5 месяцев), рынок реагирует в основном на события, связанные с Трампом, его решениями и торговой войной. А теперь к этому «прекрасному и позитивному набору» прибавилась еще и полноценная война на Ближнем Востоке. Позитивных новостей нет, а вот негативных – хоть отбавляй. Поэтому доллар в целом продолжает обесцениваться, что очень выгодно Дональду Трампу.
На 19 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1495) и Киджун-сен (1,1552). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе запланировано сразу два выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Мы считаем, что госпожа Лагард вряд ли порадует рынки важной информацией, так как заседание регулятора состоялось совсем недавно, и с тех пор никаких важных изменений в политике, торговле, геополитике и экономике не произошло. В Штатах календарь макроэкономических событий пуст.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
