Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3472 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня история с защитой уровня 1.3472 повторилась и на этот раз фунт обвалился более чем на 70.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт вчера продолжил падение после того, как Федеральная резервная система США единогласно проголосовал в среду за сохранение ключевой процентной ставки в диапазоне 4,25%-4,5%. Она также опубликовала новые экономические прогнозы показывающие, что члены комитета ожидают более слабого роста экономики, более высокой инфляции и более высокой безработицы в этом году. Сегодня для пары GBP/USD не менее важный день, так как будет опубликовано решение по основной процентной ставке уже со стороны Банка Англии, а также выйдет резюме по монетарной политике. Ожидается, что чиновники оставят ставки без изменений, что в моменте может помочь фунту с небольшим ростом против доллара. В случае дальнейшей распродажи доллара и негативной реакции на решение, первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.3388. Действовать там предпочту только после формирования ложного пробоя, что будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления в районе 1.3424. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3447. Самой дальней целью будет область 1.3472, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3388, что скорей всего и произойдет, пара может просесть еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3364. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Реакция продавцов напрямую будет зависеть от решения Банка Англии и от его комментариев по поводу недавнего снижения инфляции и необходимости дальнейшего снижения процентных ставок с целью стимулирования экономики. Если все это мы услышим, то фунт может просесть еще больше. Но в текущих условиях действовать лучше всего на восходящей коррекции. Первого проявления медведей ожидаю в районе 1.3424. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3388. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3363. Самой дальней целью выступит область 1.3335, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3424, продажи лучше отложить до теста более крупного сопротивления 1.3447, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3472, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281 до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445 до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3388.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
