Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала сильное восходящее движение. Начался новый виток роста европейской валюты еще в среду вечером и продолжался даже ночью в четверг. Поэтому текущее движение можно считать «односторонним». На первый взгляд, может показаться, что такое движение – это сказка для трейдеров. Однако в реальности такие движения – редкость для валютного рынка. Напомним, что одно из важных правил торговли – покупай на откатах и коррекциях. А где покупать, если коррекций и откатов нет? Мы считаем, что движения, показанные на этой неделе, нельзя считать хорошими для трейдеров. Следует понимать, что рынок уже 5 месяцев находится в очень эмоциональном состоянии, поэтому в отдельные периоды времени(как на этой неделе) техника попросту не работает. Трейдеры не обращают никакого внимания на уровни или технические ориентиры. Они просто массово бегут от доллара.
Вчера Дональд Трамп объявил о готовности назвать следующего главу ФРС. Естественно, сразу он не назвал новое имя и даже кандидатов на должность, потому что нужно же сохранить интригу. Однако рынку не понравились новости о новой главе ФРС за год до истечения срока полномочий Джерома Пауэлла. Мы не считаем эту новость причиной нового обвала американской валюты, но это очередная новость из-за океана, которая свидетельствует о громадных структурных проблемах страны при Трампе.
На 5-минутном ТФ мы видим, что безоткатное движение вверх на часовом ТФ выглядит иначе. Цена преимущественно растет, но корректируется не от уровней, а рэндомно. Помимо этого, уровням уже около трех лет, и за это время они могли банально устареть. Повторимся: евровалюта находится на максимальных за три года значениях. И никогда бы не находилась так высоко, если бы президентом не стал Трамп. Таким образом, несколько торговых сигналов было сформировано в четверг, но все они оставляли желать лучшего. Мы можем посоветовать трейдерам быть сейчас более осторожными, чем ранее, и торговать только по «стопроцентным сигналам».
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Сумеет ли выровнять торговый баланс Трамп?
Обзор пары GBP/USD. 27 июня. История не повторяется.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 июня.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 10 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 10,3 тысячи.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции, а движение практически безоткатное. Из Штатов продолжает литься рекой информация, которая буквально вынуждает трейдеров избавляться от доллара. При чем, эта информация уже касается не только экономики. Она касается будущего США. Пять месяцев подряд доллар только падает, и за это время успел подешеветь на 1500 пунктов. Мы даже не помним, когда в последний раз доллар падал так сильно.
На 27 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1805, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1502) и Киджун-сен (1,1600). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных и даже второстепенных событий, а в США – из более или менее важных отчетов мы можем отметить только базовый индекс расходов на личное потребление и индекс настроения потребителей от университета Мичиган.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
