В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1806 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1806 позволили получить точку входа на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Довольно неплохие данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, который остановился в одном шагу от уровня в 50 пунктов, спровоцировали покупки евро в первой половине дня. Во второй половине дня давление на пару EUR/USD может вернуться, но для этого должен выйти довольно неплохой отчет по производственному индексу ISM в США за июнь этого года. Также председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл должен напомнить трейдерам о том, что ФРС не собирается снижать процентные ставки раньше срока. Если ничего этого не будет, скорей всего, пара продолжит рост. В случае снижения пары после данных действовать буду лишь в районе новой поддержки 1.1794, образованной по итогам первой половины дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление и обновление нового месячного максимума 1.1844. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1875. Самой дальней целью будет уровень 1.1903, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1794 давление на пару возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1748. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1686 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока остаются в стороне, тем более что данные по еврозоне продолжают радовать. В случае слабых американских отчетов и голубиных комментариев Пауэлла, евро может продолжить рост. Действовать в таком случае собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1844. Это станет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1794. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1748. Самой дальней целью выступит область 1.1686, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1844 покупатели могут добиться продолжения развития бычьего рынка, а также обновления 1.1875. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Последние данные по инфляции и ВВП США привели к пересмотру ожиданий среди участников рынка на более раннее снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, что оказывает ключевое давление на доллар. В ближайшее время выйдет ряд ключевых отчетов по рынку труда США, которые могут лишь подтвердить необходимость более мягкой денежно-кредитной политики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 980, до уровня 223 791, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 602, до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 077.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1765.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
