Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы не показала никаких интересных движений и вообще движений. В пятницу в Америке отмечался День независимости, поэтому это был, по сути, выходной день. Фундаментальные новости поступали в этот день, поступали они также в субботу и воскресение. Поэтому, если рынок посчитает их значимыми, то в понедельник вполне возможны новые «полеты». Если нет, в понедельник может быть продолжен флэт.
Сейчас техническая картина по паре EUR/USD вновь весьма красноречивая. После очередного витка роста европейской валюты, пара вновь не начала нисходящую коррекцию, а просто перешла в режим «флэта на максималках». Напомним, что такие движения цены указывают на то, что на рынке попросту отсутствуют продавцы(они же покупатели доллара). Таким образом, рынок в очередной раз показал свою неготовность инвестировать в американскую валюту даже на сильной американской статистике. Просто потому, что торговая политика Дональда Трампа, его «Один большой прекрасный закон», ссора с Илоном Маском и другие «потрясающие» события направлены лишь на разрушение американской экономики. Может быть, это действительно так, может быть, нет. Но важно не то, как дела обстоят на самом деле. Важно то, как это выглядит и как интерпретируют эти события участники рынка. Участники рынка интерпретируют их однозначно.
Ни одного торгового сигнала в пятницу сформировано не было, а общая волатильность составила менее 40 пунктов. Таким образом, поводов открывать торговые сделки у трейдеров не было никаких.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Илон Маск создает «Американскую партию».
Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Рынок вновь откладывает свои ожидания по снижению ставки ФРС.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 июля.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 24 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 9,6 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD движение остается практически безоткатным, что видно практически на любом графике старше часового. Из Штатов продолжает литься рекой информация, которая буквально вынуждает трейдеров избавляться от доллара. Даже на сильной макроэкономической статистике из-за океана доллар никто не покупает. Политика Дональда Трампа продолжает разрушать статус «мировой валюты» доллара США. Уже на этой неделе Мировая торговая война может войти в новую стадию эскалации, а между Илоном Маском и Дональдом Трампом – разразиться полномасштабная война.
На 7 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1642) и Киджун-сен (1,1766). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Евросоюзе будут опубликованы второстепенные отчеты по розничным продажам и промышленному производству в Германии, а в США – календарь событий пуст. Однако и в пятницу, и в субботу было достаточно событий, которые могут заставить трейдеров «включиться в игру» уже в понедельник. И вряд ли эти события благотворно повлияют на курс американской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
