В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3472 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3472 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
По всей видимости, вчерашние слабые данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании продолжают оказывать давление на фунт. А учитывая, что сегодня также разочаровали и показатели по розничной торговле в Великобритании, так и не дотянувшей даже до прогнозов экономистов, давление на фунт только увеличилось. Впереди ожидается лишь статистика по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, что может только усугубить положение британского фунта в паре с долларом. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе крупной поддержки 1.3436 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3472, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3509. Самой дальней целью окажется область 1.3550, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3436 во второй половине дня давление на фунт только возрастет в конце недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3402 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3368 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы справились с поставленными задачами и провалили фунт на слабых данных. Наблюдаемое сильное падение фунта полностью перечеркнуло восходящий потенциал пары, наблюдаемый еще в начале этой недели. Учитывая, как сильно пара провалилась, действовать на продажу в конце недели нужно осторожно. В случае слабой статистики по США основной задачей медведей будет защита нового сопротивления 1.3472. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на падение пары к поддержке 1.3436. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3402. Самой дальней целью выступит область 1.3368, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3472, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3509, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3550, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Желающих покупать британский фунт становится все меньше и меньше – особенно в условиях, когда многие ставят на более активные действия Банка Англии в направлении снижения процентных ставок. Причиной этому остается замедление темпов экономического роста Великобритании и слабые фундаментальные данные, которые продолжают в последнее время появляться все чаще и чаще. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару, и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 039, до уровня 100 980, тогда как короткие некоммерческие упали 3 036, до уровня 71 789. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 484.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3455.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
