Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и сильное падение к уровню коррекции 100,0% – 1,1574. Безусловно, такого падения никогда бы не произошло, если бы не информационный фон. Торговое соглашение между Евросоюзом и США было воспринято трейдерами однозначно. Отбой котировок от уровня 1,1574 сегодня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1645. Закрепление курса пары под уровнем 1,1574 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1454.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», несмотря на длительную коррекцию и падение в понедельник. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что в ближайшее время может придать новых сил медведям. Однако напомню, что большинство торговых партнеров пока не сумели договориться с Вашингтоном.
В понедельник только одно событие интересовало рынок. Торговое соглашение между ЕС и США подписано, чего многие ждали, но откровенно не верили. Однако, когда трейдеры узнали подробности торговой сделки, то у многих оптимизма заметно убавилось. Соглашение подписано и это факт, но какое это соглашение! Вкратце, Евросоюз взял на себя обязательства по закупке энергоносителей в США, инвестициям в США, а также согласился на пошлины в размере 15%. В то же время Штаты никаких обязательств на себя не взяли. Для Евросоюза это не сделка, а список ультиматумов, которые придется выполнять в ближайшие несколько лет. Таким образом, падение европейской валюты и наступление медведей были полностью закономерными. Сегодня их атаки могут быть продолжены, так как торговое соглашение между ЕС и США – это не рядовое событие. Оно будет иметь долгосрочные последствия для экономик обеих стран.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и новое закрытие под уровнем 1,1680. Ранее евро выполнил закрытие под восходящим трендовым коридором. Я по-прежнему не спешу с выводами о начале «медвежьего» тренда. Котировки покинули коридор не из-за силы медведей, а из-за длительности коррекции. Торговая сделка ЕС-США придала сил медведям, но нужен стабильный «медвежий» информационный фон, чтобы падение продолжалось в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6284 Long и 8990 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 248 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Разрыв более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает.
Двадцать четыре недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, я пока не вижу изменений в настроении крупных участников рынка.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).
29 июля календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая может заинтересовать трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть слабым. Новые соглашения Трамп могут придать медведям дополнительные силы.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,1712 с целью 1,1645. В итоге была достигнута и следующая цель – 1,1574. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1574 с целью 1,1454. Покупки будут возможны сегодня при отбое от уровня 1,1574 с целями 1,1645 и 1,1712.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
