Вчера американский доллар продолжил рост против евро, фунта и других рисковых активов в рамках той тенденции, которая была заложена еще в среду.
Хорошие данные по рынку труда США и росту основного индекса расходов на личное потребление стали подтверждением устойчивости американской экономики, что снизило ожидания скорого смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы. Рост индекса расходов на личное потребление, ключевого показателя инфляции, отслеживаемого ФРС, усилил опасения относительно сохраняющегося инфляционного давления. Это, в свою очередь, укрепило мнение о том, что ФРС может сохранить текущие процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее.
Сегодня ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексу потребительских цен и основному индексу потребительских цен еврозоны. Эти показатели станут важным индикатором состояния европейской экономики и определят дальнейшие направления монетарной политики Европейского центрального банка.
Индекс деловой активности в производственном секторе, или PMI, служит барометром здоровья промышленности. Значение выше 50 пунктов указывает на расширение сектора, в то время как показатель ниже 50 сигнализирует о сокращении. Ожидается, что сегодняшний пересмотренный релиз в лучшую сторону поможет евро с ростом.
Не менее важными являются данные по индексам потребительских цен. Общий ИПЦ отражает изменение цен на широкий спектр товаров и услуг, в то время как основной ИПЦ исключает волатильные компоненты, такие как цены на продукты питания и энергоносители. Это позволяет получить более точное представление об инфляционном давлении в экономике. Снижение ИПЦ может вынудить ЕЦБ вернуться к снижению ставок, что ослабит позиции евро на рынке.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1440 могут привести к росту евро в район 1.1475 и 1.1501;
Продажи на прорыв уровня 1.1405 могут привести к падению евро в район 1.1377 и 1.1347.
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3215 могут привести к росту фунта в район 1.3250 и 1.3270;
Продажи на прорыв уровня 1.3180 могут привести к падению фунта в район 1.3130 и 1.3100.
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 150.60 могут привести к росту доллара в район 150.99 и 151.32;
Продажи на прорыв уровня 150.35 могут привести к распродажам доллара в район 150.10 и 149.85.
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1436 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1402 на возврате на этот уровень.
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3220 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3183 на возврате на этот уровень.
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6448 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6426 на возврате на этот уровень.
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3866 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3841 на возврате на этот уровень.
