*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA
Участники рынка все активнее инвестируют в американский доллар. Так, его индекс USDX торгуется сегодня в непосредственной близости от «круглой» отметки 100.00 при поддержке ослабления напряжённости в международной торговле и жёсткой позиции ФРС по монетарной политике.
Сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 12:30 GMT) Минтруда США данных по рынку труда за июль.
Между тем, основные американские фондовые индексы корректируются вниз после достижения на этой неделе новых рекордных максимумов.
На рынке наблюдается повышенная волатильность, поскольку инвесторы продолжают анализировать недавно заключённые торговые сделки США (в частности, с Японией и ЕС, согласно которым пошлины на импорт их товаров сократятся до 15,0%), сильные макро данные и итоги заседания ФРС на этой неделе.
Как известно, после того, как ФРС объявила о сохранении ключевой процентной ставки (в диапазоне 4,25% и 4,50%) на этой неделе, ее глава Джером Пауэлл объяснил, что с учетом все еще высокой, выше целевого уровня ФРС в 2%, инфляции и относительно стабильного рынка труда, ЦБ должен сохранять ставку на текущем уровне. Пауэлл также повторил, что влияние тарифов на инфляцию еще предстоит увидеть. Теперь вероятность снижения ставки в сентябре упала с почти 60% до примерно 43%, согласно инструменту CME Fedwatch.
Кроме того, продолжается период публикации корпоративной отчётности американских компаний за 2-й квартал и 1-е полугодие, и некоторые из китов американской экономики зафиксировали в своих отчётах убытки. Так, среди лидеров снижения в промышленном индексе Доу-Джонса - UnitedHealth Group (–6,18%), Merck & Co. Inc. (–4,44%), International Business Machines Corp. (–2,73%).
Поддерживает нисходящую динамику индексов и нестабильная ситуация на рынке облигаций, где после заседания ФРС доходность плавно корректируется вверх. Так, доходность по популярным американским 10-летним бондам выросла сегодня к 4,400% с недельного минимума 4,311%.
С другой стороны, учитывая глобальный бычий тренд американского фондового рынка и его индексов, любая нисходящая коррекция по ним будет рассматриваться как возможность войти в новые длинные позиции по более выгодным ценам. Так, например, после того как фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average (сокращенно DJIA или INDU в торговом терминале), рухнули в начале апреля ниже отметки 36500.00, в последствии они выросли примерно на 24%, достигнув в июле нового рекордного максимума вблизи отметки 45125.00.
На открытии же сегодняшнего торгового дня они торговались вблизи отметки 44120.00, но опустились в последствии к отметке 43634.00, протестировав на пробой важный уровень поддержки 43620.00. К моменту публикации данной статьи цена выросла к отметке 43770.00.
*) индекс DJIA – это, своего рода, индикатор состояния американской экономики, и один из самых популярных биржевых индикаторов в США и мире, входящий в пятерку самых влиятельных мировых индексов (наряду с S&P500, Dow Jones Industrial Average, FTSE100, Nikkei Stock Average). Это важнейший американский фондовый индекс, в расчет которого включены акции 30 крупнейших американских компаний, в настоящее время не только промышленного сектора. Сам индекс представляет собой цифровой индикатор, а на бирже торгуются производные финансовые инструменты на индекс (опционы, фьючерсы, биржевые фонды (ETF)). Расчет индекса, как и его состав, производит американское издание «WallStreet Journal».
Ждем публикации в 12:30 и 14:00 GMT важнейших индикаторов состояния американской экономики и рынка труда. Если рынок труда останется стабильным (безработица не превысит 4,2%, а занятость продолжит устойчиво расти), ФРС США получит дополнительные аргументы в пользу длительного сохранения денежно-кредитной политики без изменений, а доллар продолжит укрепляться по отношению к альтернативным активам, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: на фоне «ястребиной» ФРС и сильных данных, но есть нюансы». Но все же, как именно и в целом в итоге на них отреагирует рынок – сказать все же затруднительно. В любом случае всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку гарантирован. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.
