В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3180 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Пробой 1.3180 произошел, но обратного теста этого уровня я так и не дождался. Во второй половине дня, после резкого роста фунта, продажи на отскок от 1.3311 принесли порядка 40 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Слабые данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за июль этого года привели к резкому падению доллара и укреплению британского фунта, что позволило добиться небольшой коррекции пары после очередной недели падения. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что пятничный бычий импульс может помочь GBP/USD с дальнейшим восстановлением. Но действовать в текущих условиях лучше как можно ниже. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3255 даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3304, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на коррекцию пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3342. Самой дальней целью будет область 1.3383, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3255 давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3217. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3179 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы упустили краткосрочный контроль над рынком, и чтобы не потерять его полностью, необходимо их проявление уже в районе ближайшего сопротивления 1.3304. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3255. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3217, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3179, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3304 покупатели попытаются добиться более крупного движения пары вверх в начале недели. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3342. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3383, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июля наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Желающих продавать фунт становится все больше по мере роста ожиданий, что Банк Англии в ближайшее время начет более активно снижать процентные ставки, чего требует экономика для стимулирования ее дальнейшего роста. Американский доллар также сейчас находится в выигрышной ситуации, так как ФРС США снижать процентные ставки вовсе не торопится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7220, до уровня 93 760, тогда как короткие некоммерческие выросли на 21 401, до уровня 93 190. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 292.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3195.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
