В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3554 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары лишь на 10 пунктов, и до более крупной распродажи дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3554 привели уже к образованию точки входа на покупку, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Британский фунт довольно слабо отреагировал на новости о том, что розничным продажи в США оказались хуже прогнозов экономистов. Но, с другой стороны, плохие данные позволили сохранить в паре восходящий потенциал, так как все пока говорит о необходимости ФРС США в снижении ставок, чем об удержании их дальше на текущих высоких уровнях. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому у покупателей фунта появится шанс на рост уже в первой половине дня в продолжение развития бычьего тренда. В случае возврата давления на пару действовать буду, как можно ниже, в районе ближайшей поддержки 1.3520, образованной по итогам прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3554. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3587 – месячному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.3615, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3520, давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3479. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3447 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока остаются в стороне, но стоит отметить, что и крупных покупателей на текущих максимумах нет, что серьезно сказывается на рыночной волатильности. При сценарии дальнейшего роста пары действовать собираюсь лишь после ложного пробоя в районе 1.3587. Это станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3554. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3518. Самой дальней целью выступит область 1.3479, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3557, покупатели попытаются добиться крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3615. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3643, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с движением.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3554.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
