Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3488 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3488 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост лишь на 20 пунктов. Во второй половине дня неудачная попытка быков закрепиться выше 1.3488 привела к продажам фунта с движением вниз в район 1.3447. Там на ложном пробое я уже открывал длинные позиции, что позволило утянуть с рынка еще около 25 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Британский фунт отреагировал резким падением на протокол ФРС, в котором почти все члены комитета сошлись во мнении относительно сохранения выжидательной ястребиной политики процентных ставок. Дальнейшее направление пары определят данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI за август этого года. Также будут опубликованы отчёты по чистому объему заемных средств государственного сектора и балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. В случае слабых показателей, особенно в сфере услуг, фунт вернется к падению, чем и собираюсь воспользоваться. А вот хорошие данные помогут быкам в очередной раз защитить ближайшую поддержку 1.3447, где сейчас и ведется торговля. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3488. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3527. Самой дальней целью будет область 1.3560, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3447, а этот уровень уже неоднократно отрабатывался в последнее время, давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3403. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3376 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцам, если те собираются и дальше контролировать рынок, необходима защита ближайшего сопротивления 1.3488, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Действовать там собираюсь лишь после ложного пробоя, что станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3447. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3403. Самой дальней целью выступит область 1.3376, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3488, а данные по инфляции это позволяют сделать, покупатели попытаются добиться крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3527. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3560, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3440.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
