Евро, фунт и другие рисковые активы резко выросли в паре с американским долларом, так как заявления председателя ФРС все же повлияли на рыночные настроения.
В ходе выступления в Джэксон-Хоул председатель ФРС Джэром Пауэлл ясно дал понять, что раздумывает над снижением ставок в сентябре этого года, что привело к резкому ослаблению американского доллара. Трейдеры восприняли это как сигнал к началу новой фазы монетарной политики, направленной на стимулирование экономического роста. Решение ФРС, вероятно, обусловлено опасениями по поводу замедления темпов экономического роста в США и слабостью рынка труда. Снижение процентных ставок призвано снизить стоимость кредитования для бизнеса и потребителей, что, в свою очередь, должно стимулировать инвестиции и потребительские расходы. Однако, снижение процентных ставок также несет в себе определенные риски. В частности, это может привести к увеличению инфляции, с чем до сих пор так активно борются в рядах ФРС и ослаблению покупательной способности доллара.
Продолжится ли рост евро сегодня, будет зависеть от данных по Германии. Ожидаются цифры по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO. Эти три показателя, публикуемые Институтом экономических исследований Ifo в Мюнхене, являются ключевыми барометрами для оценки здоровья крупнейшей экономики еврозоны и, соответственно, оказывают значительное влияние на курс единой европейской валюты. Индикатор условий деловой среды, будучи агрегированным показателем, отражает общее настроение среди немецких бизнесменов. Индикатор оценки текущей ситуации даёт представление о том, как компании оценивают своё текущее положение. Наконец, индикатор экономических ожиданий отражает прогнозы бизнеса на ближайшие шесть месяцев. Позитивные показатели могут способствовать укреплению евро. С другой стороны, слабые данные могут спровоцировать распродажи и привести к ослаблению единой европейской валюты. Внимательное отслеживание этих индикаторов является ключом к пониманию дальнейшей динамики евро на валютном рынке.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1730 могут привести к росту евро в район 1.1760 и 1.1785
Продажи на прорыв уровня 1.1695 могут привести к падению евро в район 1.1660 и 1.1625
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3530 могут привести к росту фунта в район 1.3560 и 1.3590;
Продажи на прорыв уровня 1.3500 могут привести к падению фунта в район 1.3460 и 1.3420;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 147.30 могут привести к росту доллара в район 147.60 и 147.90;
Продажи на прорыв уровня 145.05 могут привести к распродажам доллара в район 146.60 и 146.30;
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1729 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1686 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3525 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3480 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6505 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6471 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3846 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3811 на возврате на этот уровень;
