Добрый день, уважаемые трейдеры! Последние несколько дней на валютном рынке были очень веселыми, по-другому и не скажешь. Сначала трейдеры «увидели» «голубиные» намеки Джерома Пауэлла там, где их не было. Затем Дональд Трамп «уволил» следующего представителя FOMC, хотя не имеет на это ни причин, ни полномочий. Таким образом, сначала быки провели разительную атаку, которая вызывала некоторое удивление, а затем медведи ответили тем же, что тоже вызывает удивление. Разберемся. Если Джером Пауэлл не говорил о смягчении ДКП конкретно в сентябре, то у доллара не было причин падать в пятницу. Если Дональд Трамп может уволить Лизу Кук только в социальных сетях, то это не увольнение, а у доллара не было причин для роста. В общем, движения последних трех дней проще всего описать словом «абсурд».
Сегодня ночью пара EUR/USD выполнила третий возврат в зону имбаланса 4. Ранее она произвела съем ликвидности на покупку и дважды отбалансировала цену в предложенной зоне. Так как этот имбаланс не инвалидирован(на текущий момент), то я продолжаю ожидать роста. Если он все же будет инвалидирован, тогда «абсурдное движение» продолжится.
В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время нет. Ни графических, ни информационных.
Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она выглядит все слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два последних «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же определенная вероятность падения евро сохраняется. Но эта вероятность не превышает сейчас 5%. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией, и он был отработан. При таком информационном фоне, как сейчас, медведи вряд ли смогут начать новое наступление.
Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет.
Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет.
Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости последних недель. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
27 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной, даже просто интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать, но кто знает, кого еще захочет уволить Трамп?
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать.
Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась даже двойной, а может получиться и тройной по итогу. Поэтому покупать по-прежнему можно с целью 1,1976.
