В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1606 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1606 позволили войти в короткие позиции, что вылилось в падение на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Слабые данные по индексу потребительского климата Германии от GfK усилили давление на евро, продолжив падение, наблюдаемое еще с азиатской сессии. В ходе американской сессии нет никакой статистики по США, так что у покупателей евро будет шанс на коррекцию. С этим может помочь голубиная речь члена FOMC Томаса Баркина, что ослабит позиции доллара. При сценарии сохранения давления на пару, лишь ложный пробой в районе поддержки 1.1567 станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1601, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1632. Самой дальней целью будет уровень 1.1661, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1567, давление на пару только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1530. Лишь после формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1489 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжили медвежий импульс, наблюдаемый в ходе утренних торгов, что привело к пробою и обновлению недельного минимума. Теперь их основной задачей будет защита сопротивления 1.1601, рост к которому может состояться в случае мягкой позиции представителей ФРС. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1567. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1530. Самой дальней целью выступит область 1.1489, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1601, покупатели получат шанс на небольшую коррекцию, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1632. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1661 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее выступление Пауэлла в Джэксон-Хоул еще не отражено в это отчете, так что сильно на него обращать внимание не стоит. Дальнейшее направление пары определит важная статистика по США. Отдельное внимание будут заслуживать отчеты по ВВП и индексу расходов на личное потребление. Увеличение этих показателей приведет к еще большему укреплению доллара против евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 420 до уровня 252 719, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 106 до уровня 133 974. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 518.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1584.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
