Биткоин всерьез нацелился на падение. Сначала «цифровое золото» сняло ликвидность на продажу с предыдущего HH, сформировав попутно «медвежий» OB и девиацию верхней линии флэта, затем – преодолела нижнюю линию флэта, сформировала BB, и уже успела получить реакцию от этого паттерна. Таким образом, как мы и предполагали, падение продолжается, а целью выступает ближайший «бычий» Order-block.
Так как в данное время с высокой долей вероятности начинается новый нисходящий тренда, мы считаем, что у «бычьего» OB нас ожидает лишь небольшая пауза и коррекция. Как мы уже говорили много раз, восходящий тренд по биткоину продолжается уже 3 года, что делает его наиболее длительным за всю историю существования цифрового актива. Все возможные факторы роста биткоина рынок уже отработал по три раза. Здесь и последний «халвинг», и фактор смягчения монетарной политики ФРС(который рынки начали закладывать в цены еще с 2022 года). С нашей точки зрения, биткоин не может расти вечно, а также – не может формировать только восходящие тренды. А нисходящих трендов(как уже было сказано) мы не видели уже три года.
Таким образом, до «бычьего» OB на дневном ТФ мы ждем падения практически в любом случае. «Медвежий» тренд тоже не будет легким, простым и понятным, как хотелось бы многим трейдерам. Цена может формировать сложные коррекционные структуры, которые будут только запутывать трейдеров. Но на текущий момент техническая картина вопросов и сомнений практически не вызывает.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин подает первые признаки смены тенденции. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB, а снятия ликвидности на покупку не хватило для сколь ни будь значимого роста. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. Однако хотим напомнить, что если сейчас начинается новый глобальный нисходящий тренд, то от «бычьего» OB следует ожидать лишь отскок и небольшую коррекцию. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$.
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме биткоин также продолжает падение. Последний «бычий» FVG, сформированный в прошлую пятницу на выступлении Джерома Пауэлла, был легко и просто преодолен. Таким образом, он превратился в «медвежий» IFVG, от которого следовало ожидать реакции трейдеров. И реакция была получена, что позволяло трейдерам открывать дополнительные короткие позиции. В ходе последнего витка падения был сформирован еще один «медвежий» FVG, от которого также можно ожидать реакции с последующим падением.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена покинула флэт, мы бы ожидали падения в ближайшее время. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции.
Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому стал BB(Breaker-block). Breaker-block – это разновидность Order-block, который указывает на смену тенденции. Возврат котировок к нижней линии этого BB(которая фактически совпадает с нижней границей флэта) дала очень сильный сигнал на продажу. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, 98 000$ – 102 700$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
