Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение вторника рухнула вниз, как камень, по необъяснимым до сих пор причинам. Некоторые из аналитиков уже успели сделать предположения по поводу того, что произошло на рынке 2 сентября. Однако львиная доля этих гипотез не стоят и выеденного яйца. Нужно просто признать очевидное – что-то произошло, а что именно – вполне возможно, что мы никогда не узнаем. Так или иначе, довольно важный и интересный макроэкономический фон был проигнорирован. Отчет по инфляции в Евросоюзе вышел через час после начала обвала, а его значение поддерживало европейскую валюту. Индекс деловой активности ISM в секторе производства США оказался хуже прогнозов, но большую часть дня доллар активно рос.
И после такого совершенно сумасшедшего вторника пара EUR/USD все равно остается внутри бокового канала, флэта. То есть в техническом плане для пары EUR/USD не изменилось абсолютно ничего. Флэт продолжается, а трендовое движение отсутствует. Впрочем, может быть, сегодня мы все-таки узнаем, где зарыта собака, и тогда прогнозировать дальнейшее движение пары станет немного легче. Но сейчас прогнозировать нечего. Нужно, чтобы завершился флэт.
На 5-минутном ТФ мы выделили все сформированные торговые сигналы вторник, но отработать можно было с натяжкой первые два. Если трейдер не понимаем, почему цена летит(именно летит, а не просто двигается) в определенном направлении, лучше не входить в рынок. Цена преодолела область 1,1660-1,1666, что можно было отработать короткой позицией. Однако напомним, что во флэте линии индикатора Ишимоку не имеют никакой силы. Более или менее приемлемым торговым сигналом был только отскок от области 1,1604-1,1615.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Инфляция, это ты?
Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. Куда ты, фунт?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 26 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 5,7 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 4,4 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сделала первый шаг к формированию новой восходящей тенденции, но после этого уже несколько недель на рынке царит флэт. Те глобальные факторы падения американской валюты, о которых мы постоянно говорим, никуда не исчезли. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста доллара. Поэтому не можем прогнозировать его рост.
На 3 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1660) и Киджун-сен (1,1663). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду самым важным событием дня будет отчет по количеству открытых вакансий в США JOLTs, который публикуется с двухмесячной задержкой... Также состоится выступление Кристин Лагард, которая может прокомментировать вчерашний отчет по инфляции, который показал рост до 2,1% г/г.
Торговые рекомендации:
В среду цена может торговаться абсолютно рэндомно, так как пара остается во флэте. Если бы движения были спокойными, как до вторника, тогда можно было бы спокойно торговать на технических факторах. После вторника предположить, что будет дальше, крайне тяжело.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
