Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3469 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3469 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в крупную распродажу более чем на 70 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.3346 позволили утянуть с рынка около 60 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Слабые данные по активности в производственном секторе США оказали лишь временную поддержку фунту в паре с долларом. Сегодня в первой половине дня ожидаются важные данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, композитному индексу PMI, а также состоится выступление члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден. В случае слабых данных фунт может вернуться к падению с обновлением недельного минимума. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3341 даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3393, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3431. Самой дальней целью будет область 1.3469, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3341 пара продолжит вчерашнее падение, что может привести к более крупному падению в район 1.3315. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3282 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы не растеряли преимущество и готовятся к еще одному удару по фунту. Слабая статистика по Великобритании будет для этого хорошим поводом. Формирование ложного пробоя в районе 1.3393 и плохие индексы PMI станут подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3341. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3315. Самой дальней целью выступит область 1.3282, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3393 покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3431, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3469, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Слабые данные по Великобритании сказались на длинных позициях британского фунта, что еще раз напомнило трейдерам о необходимости более активного снижения процентных ставок Банком Англии, что делать он в последнее время категорический отказывается. В ближайшее время тон рынку зададут данные по рынку труда США, которые и определяет дальнейшее направление пары GBP/USD, так как напрямую повлияют на действия Федеральной резервной системы. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5302, до уровня 76 001, тогда как короткие некоммерческие выросли на 866, до уровня 107 354. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 739.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3360.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
