Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение среды легко и просто развернулась вверх около области 1,1604-1,1615, которую можно считать приблизительной нижней границей бокового канала, в котором пара находится уже недели три, и начала восходящее движение. Сутками ранее мы предупреждали, что весомых причин для дальнейшего падения европейской валюты нет. И даже во вторник их было не так, чтобы сильно много. Напомним, что во вторник индекс деловой активности ISM в секторе производства США оказался слабее прогнозов, а в отчет по инфляции в ЕС за август – выше прогнозов. Таким образом, во вторник европейская валюта должна была, скорее, показать рост, нежели падение.
В среду в Штатах вышел еще один достаточно важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий, и он показал значение более слабое, чем прогнозировалось. Поэтому в среду в целом падение доллара было закономерным. Однако еще раз напомним – пара находится во флэте уже три недели. А внутри флэта движения очень часто максимально сумбурные и логики в них искать не имеет смысла.
На 5-минутном ТФ вчера можно было отработать лишь отскок от области 1,1604-1,1615. Линии индикатора Ишимоку во флэте не имеют никакой силы, а в данное время они еще и посередине бокового канала пролегают(что довольно логично). Таким образом, трейдерам, конечно, никто не запрещал отрабатывать отскоки от области 1,1660-1,1666, но прибыли эти сделки не принесли. В отличие от сигнала на продажу около области 1,1604-1,1615.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 4 сентября. Во всем виноваты облигации. Или не они?
Обзор пары GBP/USD. 4 сентября. Фунт стерлингов быстро оправился от шока.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 сентября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 26 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 5,7 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 4,4 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сделала первый шаг к формированию новой восходящей тенденции, но после этого уже несколько недель на рынке царит флэт. Те глобальные факторы падения американской валюты, о которых мы постоянно говорим, никуда не исчезли. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста доллара. Поэтому не можем прогнозировать его рост.
На 4 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1660) и Киджун-сен (1,1663). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе будет опубликован не самый важный отчет по розничным продажам, а в США – важный индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Именно на индекс ISM мы ожидаем основную реакцию рынка, но флэт в любом случае пока сохраняется.
Торговые рекомендации:
В четверг цена может продолжать двигаться к области 1,1750-1,1760, так как вчера отскочила от области 1,1604-1,1615. Индекс деловой активности ISM в США может повлиять на настроение трейдеров, но заранее предсказать как – невозможно.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
