Биткоин всерьез нацелился на падение, но в последние несколько дней откатывается обратно вверх. В откате наверх нет ничего страшного, так как цена даже при наличии 10 торговых сигналов на продажу не может двигаться только вниз. Сейчас техническая картина очень хорошая, так как цена вернулась в «медвежий» Breaker-block и полностью заполнила «медвежий» FVG. Таким образом, трейдеры по-прежнему вправе ожидать разворота цены в этой области и дальнейшего падения.
Также отметим, что была отработана нижняя граница флэта, в котором «цифровое золото» провело несколько недель. Таким образом, до сегодняшнего дня было сформировано достаточно паттернов на продажу, а сейчас – продолжают формироваться сигналы на продажу.
Конечно, следует опасаться статистики из-за океана в пятницу. Мы много раз говорили, что фундаментальный фон в последние месяцы особого влияния на биткоин и весь криптовалютный рынок не оказывает, а макроэкономический фон – тем более. Однако отчеты по рынку труда и безработицы являются не просто важными. Именно от них будет отталкиваться ФРС при принятии решения по ставке 17 сентября. Несмотря на то, что мы считаем «фактор смягчения монетарной политики ФРС» уже 100 раз отработанным рынком, на американские отчеты может последовать реакция.
Таким образом, мы сейчас в любом случае ожидаем падения «битка», потому что других возможных вариантов развития событий попросту нет. Чтобы они появились нужны новые паттерны или сигналы.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин продолжает подавать сигналы о развороте вниз. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$. Ни одного нисходящего тренда за последние 3 года мы не видели.
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, а в последние несколько дней корректировался, как и предполагалось. Нисходящая структура не сломлена, о чем свидетельствует линия CHOCH. В текущей ситуации нам важно понять, откуда падение биткоина может возобновиться, и на 4-часовом ТФ интересных областей POI на продажу нет. Таким образом, ждать реакции цены можно ждать только от BB или последнего FVG на дневном ТФ. А, скорее всего, от обоих паттернов сразу. На 4-часовом ТФ цена может лишь снять ликвидность с последнего локального максимума, что будет дополнительным сигналом к продолжению падения.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена покинула флэт, мы бы ожидали падения в ближайшие недели. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции.
Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому превратился в BB(Breaker-block). Возврат котировок к этому BB(который фактически совпадает с нижней границей флэта) дал очень сильный сигнал на продажу. В данное время продолжается новый виток коррекции, поэтому из областей FVG или BB на дневном ТФ следует ожидать возобновления падения биткоина. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, 98 000$ – 102 700$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
