Биткоин всерьез нацелился на падение, но это намерение остается лишь намерением. Была сформирована целая куча сигналов и паттернов на продажу, произошел слом восходящей структуры, но при этом падать первая криптовалюта вновь не спешит. Возможно, рынок ожидает какого-либо триггера, однако в ближайшее время потенциальных триггеров будет немного. Сегодня выйдет отчет по американской инфляции, на следующей неделе – состоится заседание ФРС.
Американский регулятор наверняка примет решение о снижении ключевой ставки, впервые в 2025 году, однако, на наш взгляд, как минимум, два смягчения монетарной политики, запланированные на 2025 году, уже давно отработаны криптотрейдерами. Просто потому, что о них известно еще с начала года. Также у трейдеров было предостаточно времени отработать этот фактор на основании торговой и внешней политики Дональда Трампа. Рынок труда США сокращается 4 месяца подряд, поэтому еще в прошлом месяце стало ясно – снижения ключевой ставки не избежать в сентябре.
А вот техническая картина начинает запутываться и приобретать плохой вид. Цена продолжает располагаться внутри Breaker-block на дневном ТФ, но уже отработала его верхнюю границу, а вниз по-прежнему не спешит. Если этот паттерн будет отменен, цена, во-первых, вернется во флэт, а во-вторых, возьмет курс на верхний Order-block. В этом случае вместо логичного, закономерного и ожидаемого падения мы вновь увидим алогичный рост. Так или иначе, шансы на разворот вниз на этой неделе сохраняются, и они остаются достаточно высокими.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин продолжает подавать сигналы о смене тренда на нисходящий. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$, так как ни одного нисходящего тренда за последние 3 года мы не видели. Однако если текущий BB будет проигнорирован, это даст возможность биткоину подняться вплоть до OB. То есть до уровня 120 200$.
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и локальной восходящей коррекции. Нисходящая структура пока не сломлена, несмотря на пробой линии CHOCH. В текущей ситуации нам важно понять, откуда падение биткоина может возобновиться, и на 4-часовом ТФ в данное время имеется только одна область POI – последний «медвежий» IFVG. Однако биткоин вновь игнорирует «медвежьи» паттерны, поэтому мы продолжает больше внимания уделять дневному ТФ.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена завершила флэт на дневном ТФ, мы бы ожидали падения в ближайшие недели. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции.
Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому превратился в BB(Breaker-block). Возврат котировок к этому BB(который фактически совпадает с нижней границей флэта) может дать очень сильный сигнал на продажу. В данное время продолжается виток коррекции, поэтому из области BB на дневном ТФ можно ожидать возобновления падения биткоина. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, 98 000$ – 102 700$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
