Американский доллар вновь просел в парах с рисковыми активами, так как трейдеры увеличили ожидания относительно снижения процентных ставок на следующей неделе.
Несмотря на отсутствие снижения, американский индекс потребительских цен продемонстрировал результаты, близкие к экспертным оценкам. Фактический подъем составил 0,4%, тогда как прогнозировалось 0,3%. Это обстоятельство сохранило давление на позиции доллара и стимулировало интерес к европейской валюте, британскому фунту и другим рисковым активам. Опубликованные данные свидетельствуют о плавном росте инфляции, что дает Федеральной резервной системе больше возможностей для маневра.
Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии и Франции, уровню безработицы Италии, а также состоится выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Экономисты и трейдеры с нетерпением ожидают публикации данных по инфляции в крупнейших экономиках еврозоны. Германия и Франция, как локомотивы европейской экономики, задают тон в ценовой динамике. Превышение прогнозируемых показателей инфляции может спровоцировать полный отказ ЕЦБ от снижения процентных ставок в этом цикле, что прибавит уверенности покупателям евро.
Параллельно с этим, уровень безработицы в Италии будет находиться под пристальным вниманием, особенно в контексте долговых проблем страны и общей нестабильности европейского рынка труда. Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля также представляет большой интерес, поскольку он является влиятельным голосом в Совете управляющих ЕЦБ. Его комментарии по текущей экономической ситуации и перспективам денежно-кредитной политики могут существенно повлиять на ожидания рынка и, соответственно, на динамику финансовых активов.
Что касается фунта, то в течение сегодняшнего утра прогнозируется публикация ряда значимых экономических показателей. Сначала будут опубликованы сведения об динамике ВВП и индустриального производства, завершит серию релизов информация о торговом балансе страны. Данные по ВВП предоставят важную информацию о состоянии экономики в целом, позволяя определить скорость увеличения или уменьшения. Наибольшее внимание будет уделено структуре ВВП, с разбивкой на сферы услуг, промышленности и строительства, чтобы оценить, какие отрасли растут, а какие сталкиваются с проблемами.
Динамика промышленного производства – ключевой параметр для оценки конкурентоспособности британского производства на международном рынке. Увеличение объемов может говорить о растущем спросе на британские товары за пределами страны.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1735 могут привести к росту евро в район 1.1760 и 1.1813
Продажи на прорыв уровня 1.1700 могут привести к падению евро в район 1.1668 и 1.1630
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3565 могут привести к росту фунта в район 1.3587 и 1.3615;
Продажи на прорыв уровня 1.3545 могут привести к падению фунта в район 1.3520 и 1.3495;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 147.50 могут привести к росту доллара в район 147.84 и 148.13;
Продажи на прорыв уровня 147.25 могут привести к распродажам доллара в район 146.90 и 146.60;
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1744 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1716 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3571 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3543 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6672 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6656 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3851 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3828 на возврате на этот уровень;
