В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1746 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1746 привели к точке входа на продажу евро, но после небольшого снижения на 15 пунктов спрос вернулся. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Резкое снижение сальдо баланса внешней торговли еврозоне лишь на время ограничило восходящий потенциал пары, после чего евро, вполне ожидаемо, продолжил рост против доллара. Во второй половине дня выходят цифры по производственному индексу Empire Manufacturing, что вряд ли приведет к смене рыночных настроений в пользу доллара. В случае снижения пары действовать собираюсь лишь в районе новой поддержки 1.1703. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1746, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1778. Самой дальней целью будет уровень 1.1812, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1703 пара может скорректироваться еще больше. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1664. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались что-то предложить в первой половине дня после слабой европейской статистики, но бычий рынок никуда не делся. Все ставят на снижение ФРС процентных ставок, что ослабляет позиции доллара и приводит к покупкам евро. Наверняка рост пары сохранится и во второй половине дня. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1778 будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1746, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1703. Самой дальней целью выступит область 1.1664, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1778 покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1812. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1866 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Динамика изменения была довольно минимальная, так что сильно на расстановку сил это не повлияло. Отчет не учитывает недавние данные по рынку труда США и смещение ожиданий в сторону снижения Федеральной резервной системой процентных ставок, так что сильно ориентироваться на эти цифры не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2726, до уровня 255 660, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 721, до уровня 136 068. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 531.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1710.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
