Биткоин готовится к нисходящему откату. К сожалению, текущая картина дневного ТФ не позволяет сделать однозначный вывод, куда будет двигаться цена в среднесрочной перспективе. Прекрасную техническую картину вновь сломали институциональные трейдеры, и мы их прекрасно понимаем – их заинтересованность заключается в том, чтобы зарабатывать самим, а не давать зарабатывать другим. В данное время противоречий в технической картине огромное количество, хотя еще пару недель назад она выглядела полностью «медвежьей».
Цена вернулась в область флэта, но что это – возобновление флэта или банальный откат перед новым падением в рамках нового нисходящего тренда? Цена преодолела BB, но сам BB не отменен, он остается актуальным. После слома восходящей структуры ожидать следует падения, но откуда его ожидать? Только от верхнего OB, к которому не факт, что цена вернется. Более того, если даже начинается новый нисходящий тренд, пара может еще несколько месяцев двигаться вбок, формируя ложные паттерны пачками. В общем, ситуация очень неоднозначная.
Фундаментальный фон на этой неделе мог бы помочь, но захочет ли? С нашей точки зрения, уже весь цикл смягчения монетарной политики ФРС давным-давно учтен крипторынком. Поэтому на снижении ключевой ставки ФРС(о чем тоже уже известно минимум несколько недель) мы бы ожидали не роста биткоина, а падения. Напомним, что очень часто рынок заранее отрабатывает то или иное событие, которое свершится с высокой долей вероятности в будущем. А о снижении ставки ФРС рынки говорят уже два года минимум.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин решает головоломку по-своему. Несмотря на формирование целой серии «медвежьих» паттернов, падение котировок не было продолжено. Цена вернулась в боковой канал и теперь выход на несколько недель из него можно считать девиацией. Девиацией, которую невозможно было отработать. Девиации, удобные для отработки – это минимальные уходы цены ниже линии бокового канала с быстрым отскоком в обратную сторону. Если цена проводит две недели ниже канала, то это девиация, не имеющая никакого практического толка для трейдеров. Или же не девиация. Исходя из текущей картины, мы считаем, что падение может возобновиться, но областью POI можно считать только верхний OB.
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме биткоин вновь торгуется в манере, из которой извлечь дивиденды крайне сложно. Мы увидели неплохой рост со сломом нисходящей структуры, поэтому короткие позиции прямо сейчас вряд ли являются актуальными. Скорее всего, биткоин немного скорректируется вниз, а затем продолжит движение к верхнему OB на дневном ТФ. Последний «бычий» FVG проигнорирован, поэтому краткосрочное падение стоит ожидать. Если оно начнется, дальше можно будет ориентироваться по формирующимся паттернам.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за долгое время может сформировать нисходящий тренд. Однако цена на данный момент времени вернулась в боковой канал, поэтому следует ожидать новый виток роста к последнему OB. Из «бычьих» паттернов на дневном ТФ выделить абсолютно нечего, а на 4-часовом ТФ для покупок можно использоваться только самые ближайшие к цене «бычьи» FVG. Цель роста – уровень 120 100$. Следует понимать, что нисходящий тренд нельзя считать невозможным. Цена в любой момент может вновь развернуться вниз с целью нижний OB 98 000$ – 102 700$. Но паттернов на продажу на дневном ТФ, кроме верхнего OB, нет.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
