А пока все ищут сигналы и намеки со стороны ФРС США, а также надеются на более мягкую денежно-кредитную политику, хотелось бы более внимательно рассмотреть обновление по динамике изменения глобальной ликвидности M2 и курсу BTC. Напомню, что динамика этих показателей очень схожа, что позволяет строить определенные рыночные стратегии на их основе.
M2 опять ускорила рост. Так что если историческая положительная корреляция сохранится, то у BTC есть высокие шансы возобновить рост и обновить рекорд после довольно долгого бокового движения и коррекции, которая наблюдалась летом этого года.
Однако, не стоит забывать о лаге между изменениями в ликвидности и их отражением на рынке. Исторически, BTC демонстрировал запаздывающую реакцию на изменения в M2, иногда в несколько месяцев. Если мы увидим устойчивый рост мировой ликвидности M2 в ближайшие месяцы, это может стать предвестником нового бычьего рынка для BTC. И наоборот, дальнейшее снижение ликвидности будет сигнализировать о продолжении коррекции.
Важно отметить, что связь между M2 и BTC не является жесткой и детерминированной. На рынок также влияют и другие факторы, такие как регулирование, технологические инновации и макроэкономическая обстановка. Однако, динамика глобальной ликвидности M2 остается одним из важных индикаторов для отслеживания потенциальных изменений в цене BTC. Поэтому, пристальное наблюдение за этим показателем может помочь нам принимать более обоснованные инвестиционные решения.
Но если вы собираетесь действовать на основе этого индикатора, то, прежде чем впадать в эйфорию, стоит учесть несколько важных моментов. Во-первых, структура мировой экономики претерпевает заметные изменения. Инфляция, несмотря на усилия центральных банков, остается устойчиво высокой, а геополитическая напряженность создает дополнительную неопределенность. В этих условиях исторические закономерности могут дать сбой, и корреляция между M2 и BTC ослабнет. Во-вторых, необходимо внимательно следить за действиями Федеральной резервной системы США. Если ФРС продолжит курс на смягчение монетарной политики, это может позитивно сказаться на глобальной ликвидности и, соответственно, на BTC. В-третьих, не стоит забывать о факторе регулирования. Усиление контроля за криптовалютной сферой со стороны правительств разных стран может оказать существенное влияние на цену BTC.
Таким образом, хотя ускорение роста M2 и является благоприятным сигналом для BTC, необходимо учитывать множество других факторов и сохранять осторожность. Рыночная стратегия должна быть гибкой и адаптироваться к изменяющимся условиям.
Торговые рекомендации
Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $116 700, который открывает прямую дорогу на $117 500, а там уже и рукой подать до уровня 118 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $119 300, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $115 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $114 400. Самой дальней целью будет область $113 200.
Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4533 открывает прямую дорогу на $4619. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4697, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4441. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4347. Самой дальней целью будет область $4272.
Что на графике:
- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;
- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;
- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;
- салатового цвета 200-невная средняя скользящая;
Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.
