Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала восходящее движение, но на этот раз куда более сильное. Ни один из опубликованных отчетов вторника не сыграл никакой роли для трейдеров. Европейские отчеты допускали рост европейской валюты, но, к примеру, промышленное производство оказалось слабее прогнозов. Американские отчеты рынок вообще не заинтересовали. Розничные продажи выросли сильнее прогнозов, промышленное производство выросло сильнее прогнозов, и все равно доллар весь день только падал.
Как мы уже говорили много раз, у доллара предостаточно глобальных фундаментальных оснований для падения даже без поддержки локального макроэкономического фона. Мы много раз говорили, что даже технический анализ практически всех таймфреймов поддерживает движение только на Север. Поэтому нас рост евро во вторник совершенно не удивляет. Цена просто преодолевает один уровень за другим, а у доллара по-прежнему нет никаких шансов на рост, кроме коррекционных. Сегодня заседание ФРС может только усугубить ситуацию для американской валюты. Несмотря на то, что решение уже фактически принято и его остается лишь озвучить, если рынок почувствует хотя бы одну лишнюю «голубиную» нотку в результатах заседания ФРС, доллар начнет падать еще бодрее и веселее.
На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов. Еще ночью цена отскочила от области 1,1750-1,1760, а на момент открытия европейской торговой сессии цена лишь незначительно отошла от точки формирования сигнала. Таким образом, длинную позицию можно было открывать. На американской торговой сессии была достигнута область 1,1846-1,1857 и практически сразу же преодолена. Поэтому рост котировок продолжился.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Историческое заседание ФРС. Накануне.
Обзор пары GBP/USD. 17 сентября. Британская инфляция уже не имеет значения.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 сентября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 9 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 6,1 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию. Вчера движение на Север усилилось, а на дневном ТФ отлично видно, что восходящий тренд 2025 года официально возобновлен. Таким образом, трейдеры вполне вправе рассчитывать на рост евровалюты еще на 500-600 пунктов. Нет никакого предела падения американской валюты, учитывая текущую политику Дональда Трампа.
На 17 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1694) и Киджун-сен (1,1766). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка по инфляции за август, а также состоится второе выступление Кристин Лагард на этой неделе. Эти два события вряд ли заинтересуют рынок. В Штатах днем будет опубликовано несколько не самых важных отчетов, а вечером – ключевое событие месяца – заседание ФРС.
Торговые рекомендации:
В среду пара может продолжить движение на Север. Поэтому длинные позиции остаются актуальными с целями 1,1894, 1,1922 и 1,1971-1,1988. Для коротких позиций оснований в данное время мы не видим. Вечером нужно быть готовыми к резким разворотам и высокой волатильности.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
