Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение сохраняла восходящий настрой до самого заседания ФРС. Торги проходили с очень низкой волатильностью, так как никто на рынке не хотел рисковать перед заседанием американского регулятора. Результаты заседания и все движения на рынке после этого события рассматривать и анализировать будем завтра. Сегодня же сообщим, что американская экономика продолжает падать в «эпоху Трампа». Напомним, что сам Дональд Трамп обещал «взрывной рост экономики», однако когда этот взрывной рост настанет, президент США не сообщил. Вполне возможно – нескоро, так как в последние месяцы только деловая активность в сфере услуг остается на плаву. Безработица растет, промышленное производство падает, розничные продажи оставляют желать лучшего, инфляция растет. А вчера стало известно, что количество новых строительств в США снижается, а вместе с ним – и количество полученных разрешений на строительство. Таким образом, практически все показатели демонстрируют падение. Эксперты вновь заговорили о рецессии.
Доллар продолжает падать на фоне политики Дональда Трампа и, вероятно, еще долго будет находится в немилости у трейдеров. На всех ТФ – тенденция восходящая. Таким образом, даже в самом краткосрочном плане не стоит ожидать от доллара укрепления. Конечно, отдельные события могут спровоцировать его рост, но общий фундаментальный фон продолжает выступать резко против доллара.
На 5-минутном ТФ вчера формально был сформирован один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена ненадолго отклеилась от области 1,1846-1,1857, а через пару часов – обратно приклеилась. Волатильность была в течение дня «ниже плинтуса».
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 18 сентября. Три тополя на Плющихе.
Обзор пары GBP/USD. 18 сентября. Пойдет ли Верховный Суд США по стопам ФРС?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 сентября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 9 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 6,1 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию. Вчера движение на Север усилилось, а на дневном ТФ отлично видно, что восходящий тренд 2025 года официально возобновлен. Таким образом, трейдеры вполне вправе рассчитывать на рост евровалюты еще на 500-600 пунктов. Нет никакого предела падения американской валюты, учитывая текущую политику Дональда Трампа.
На 18 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1694) и Киджун-сен (1,1770). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, а в Штатах – абсолютно второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. От третьего выступления Лагард на этой неделе стоит ожидать того же, что и от первых двух – ничего. Заседание ЕЦБ состоялось на прошлой неделе, вся необходимая информация получена рынком.
Торговые рекомендации:
В четверг пара может продолжить/возобновить движение на Север. Какое бы решение не принял ФРС, как бы на это решение не отреагировал рынок, для доллара США ситуация совершенно не меняется и не поменяется в ближайшее время.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
