Американский доллар, в моменте, растерял позиции против рисковых активов, но после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла быстро вернул позиции.
ФРС вчера снизила процентные ставки на четверть пункта. Изначально евро и фунт отреагировали ростом, но, не получив прямых намеков со стороны Пауэлла на дальнейшее активное снижение ставок в этом году, доллар резко вырос. Рынок ожидал более уверенного сигнала, подтверждающего готовность ФРС смягчать денежно-кредитную политику.
Отсутствие четких обязательств вызвало разочарование среди трейдеров, которые рассчитывали на более агрессивные меры стимулирования экономики. Неопределенность относительно дальнейших действий регулятора толкнула инвесторов к доллару, который традиционно рассматривается как более надежный актив в периоды экономической нестабильности. В текущей ситуации многое будет зависеть от новых макроэкономических данных, поступающих в ближайшие месяцы. Если рост инфляции останется под контролем, а темпы роста экономики замедлятся, ФРС, вероятно, будет вынуждена вернуться к вопросу о дальнейших снижениях ставок. В противном случае удержание текущего уровня ставок может стать приоритетной задачей для регулятора.
Сегодня ожидаются данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Трейдеры будут внимательно анализировать любые намеки на изменение монетарной политики Европейского центрального банка, хотя не исключено, что Лагард даже не коснется этой темы. В целом, краткосрочные перспективы для евро остаются неопределенными. Для нового устойчивого роста европейской валюте необходимы позитивные макроэкономические данные и явные сигналы от ЕЦБ о готовности поддерживать экономику. В противном случае давление на евро может сохраниться.
Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня ожидается решение по основной процентной ставке Банка Англии и резюме по монетарной политике. Давление на британскую валюту оказывают сохраняющиеся опасения относительно перспектив экономики Великобритании. Инфляция продолжает рост и остается выше целевого уровня, а темпы экономического роста оставляют желать лучшего. Большинство экономистов склоняются к тому, что сегодня регулятор сохранит процентную ставку на прежнем уровне.
Однако, любые намеки на возможное смягчение денежно-кредитной политики могут спровоцировать кратковременную распродажу фунта.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1805 могут привести к росту евро в район 1.1830 и 1.1870
Продажи на прорыв уровня 1.1780 могут привести к падению евро в район 1.1750 и 1.1725
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3612 могут привести к росту фунта в район 1.3635 и 1.3667;
Продажи на прорыв уровня 1.3585 могут привести к падению фунта в район 1.3555 и 1.3525;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 147.45 могут привести к росту доллара в район 147.72 и 148.03;
Продажи на прорыв уровня 147.25 могут привести к распродажам доллара в район 147.00 и 146.70;
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1833 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1780 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3636 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3585 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6660 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6615 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3799 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3765 на возврате на этот уровень;
