В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1754 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1754 привели к точке входа в длинные позиции, но после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Новости о том, что в Германии цены производителей упали сильней, чем ожидалось, оказали давление на евро. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, и состоится лишь выступление члена FOMC Мэри Дейли. Вряд ли ее комментарии как-то сильно повлияют на расстановку сил в рынке, так что давление на европейскую валюту, по всей видимости, сохранится. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1754 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1805. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1847. Самой дальней целью будет уровень 1.1882, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1754 пара может просесть в конце недели еще больше. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1703. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1664 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сделали все, что и требовалось, вернув пару к минимуму вчерашнего дня. Это сохраняет шансы на дальнейшее падение евро в конце недели. Если же найдутся желающие покупать, то при росте пары действовать собираюсь лишь в районе нового сопротивления 1.1805. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1754. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1703. Самой дальней целью выступит область 1.1664, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1805, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1847. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1882 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Дальше все зависит от дальнейшего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Если будет объявлено о том, что ставки нужно снижать активнее, чем изначально ожидалось, доллар еще больше ослабнет против европейской валюты. В ином случае бычий рынок в паре EUR/USD может замедлиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2389, до уровня 258 049, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 696, до уровня 132 372. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 676.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1754.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
