Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала падение, в котором она совершенно «не виновата» и не заслуживала. Напомним, что заседание ЕЦБ вполне можно считать «условно-ястребиным», а заседание ФРС – «голубиным». В четверг и пятницу в Евросоюзе и Штатах не было никаких важных макроэкономических публикаций, которые могли бы спровоцировать падение евровалюты. Проблема заключалась в фунте стерлингов, который неоднозначно отреагировал на заседание Банка Англии(хоть из «голубиных» решений можно отметить только снижение объемов программы QE), а затем обвалился на фоне новых бюджетных проблем в Великобритании. Европейская валюта просто последовала за своим «братом», как это часто бывает из-за высокой корреляции обеих валют.
В техническом плане на часовом ТФ ситуация абсолютно не поменялась. Восходящая линия тренда остается актуальной, а в пятницу цена не смогла ее преодолеть. Таким образом, отскок от этой линии, а также области поддержки 1,1750-1,1760 может спровоцировать новый виток роста европейской валюты. Закрепление цены ниже линии тренда спровоцирует падение, как минимум, до линии Сенкоу Спан Б.
На 5-минутном ТФ торговые сигналы в пятницу не имеет смысла рассматривать. Макроэкономический фон в этот день отсутствовал, европейская валюта падала вслед за фунтом, волатильность вновь была не слишком высокой. Цена на европейской торговой сессии дважды отскочила от области 1,1750-1,1760, что позволяло рассматривать лонги, но оба сигнала оказались ложными. Фунт стерлингов весь день тянул за собой евро вниз, а евро изо всех сил сопротивлялся.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Евровалюта получила удар, откуда не ждали.
Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Фунт стерлингов не удержал победный настрой.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 сентября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 16 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 7,9 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. В последние несколько дней цена корректировалась, но выше линии тренда восходящий тренд сохраняет свою актуальность. Весомых причин для падения европейской валюты не было ни одной, но фунт стерлингов оказал «медвежью услугу», а технические коррекции никто не отменял. В понедельник следует понять, сохранит ли свою актуальность линия тренда, которая не раз оказывала поддержку евро.
На 22 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1694) и Киджун-сен (1,1823). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий и публикаций, поэтому волатильность может быть низкой. Основным моментом на понедельник является линия тренда и действия трейдеров около нее.
Торговые рекомендации:
В понедельник пара может возобновить движение на Север, так как восходящая тенденция сохраняется, а оснований для роста у доллара, как не было, так и нет. Однако преодоление линии тренда позволит рассматривать шорты с целью линия Сенкоу Спан Б.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
