*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC
Вопреки позитивным ожиданиям инвесторов, неделя началась с падения на крипторынке. По различным данным, и как это видно из графиков, в минусе находятся и продолжают оставаться все крупнейшие криптовалюты из топ-100 по капитализации.
Однако есть исключения. Так, увереннее всех держится токен BNB (биржи Binance), который продолжает удерживать позиции выше отметки 1000.00 против USD. Отметим, что в минувшее воскресенье пара BNB/USD достигла исторического максимума вблизи отметки 1082.00.
Токен BNB на текущий момент занимает 5-е место по капитализации (примерно 140 млрд долларов на конец минувшей недели) среди крупнейших криптоактивов, уступая только BTC, Ethereum, XRP и стейблкоину USDT. Еще в марте BNB торговался вблизи отметки по 530.00 USDT.
Позитивные новости о партнерствах, возможном урегулировании с регуляторами и интерес институционалов подстегнули спрос на BNB и укрепили его позиции на рынке.
Недавнее крупное партнерство с финансовым гигантом Franklin Templeton и переговоры с Минюстом США о досрочном прекращении надзора усилили доверие к бирже и вызвали рост интереса к ее активам, сообщают СМИ. Несколько публичных компаний объявили о планах сформировать резервы в BNB. BNB оказался одним из немногих альткоинов, наряду с биткоином и Ethereum, привлекших внимание институциональных инвесторов.
В частности, в конце июля компания Windtree Therapeutics, котирующаяся на фондовой бирже NASDAQ, заявила о намерении инвестировать в BNB до 700 млн долларов.
Тем не менее общая ситуация говорит о сохраняющемся интересе инвесторов к покупкам, в то время как индекс «страха и жадности» на крипторынке вновь сместился в зону «жадности» и к отметке 63 (из 100), хотя еще неделю назад он находился в нейтральной зоне. Это указывает на рост позитивных настроений среди инвесторов и ослабление страхов.
Что же касается самого биткоина, то, несмотря на попытки роста, пара BTC/USD остается (после резкого снижения в начале недели) в зоне краткосрочного медвежьего рынка – ниже уровней сопротивления 114810.00, 114170.00 (200-периодные скользящие средние на 1-часовом и 4-часовом графиках).
Рынок внимательно следит за действиями ФРС. Так, сегодня внимание его участников привлечет выступление (в 16:35 GMT) главы американского ЦБ Пауэлла.
Как известно, в минувшую среду руководители ФРС снизили процентные ставки на 0,25% и не исключили вероятности еще двух снижений до конца года. Однако, снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов уже было заложено в ценах, а большего снижения (на 50 б.п.) не произошло. При этом, в обновленных прогнозах ФРС ожидания по ВВП США на текущий год были повышены с 1,4% до 1,6%, в 2026 году — с 1,6% до 1,8%, в 2027 году — с 1,8% до 1,9%, а по безработице снижены. Снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов и намеки на дальнейшее смягчение политики могут оказывать некоторое давление на доллар, но более осторожные комментарии пока что перевешивают этот фактор.
Поэтому от сегодняшних заявлений Пауэлла может зависеть динамика не только доллара. Недавние осторожные заявления представителей ФРС, включая Бет Хаммак и Томаса Баркина, свидетельствуют о сохраняющемся инфляционном давлении и неопределенности торговой политики. Это поддерживает доллар США. Если комментарии Пауэлла будут носить оттенок от осторожного до «ястребиного», то стоит ждать укрепления доллара и, как следствие, продолжение падения на рынке криптовалют.
И наоборот, «голубиные» комментарии Пауэлла окажут негативное влияние на доллар, в том числе в его паре с BTC. С этой точки зрения, текущее снижение BTC/USD можно рассматривать как возможность войти в новые длинные позиции по более привлекательным ценам.
В противном случае коррекция может продолжиться к зоне ключевых поддержек на уровнях 109300.00 (ЕМА144 на дневном графике), 106000.00 (ЕМА200 на дневном графике), что создаст, по нашему мнению, еще более выгодные позиции для покупок.
Интерес к покупкам рискованных активов сохраняются, а фундаментальные факторы способствуют росту BTC/USD в среднесрочной перспективе, особенно, учитывая сохраняющийся приток средств инвесторов в ETF-биткойн фонды. Если доллар останется под давлением после сегодняшнего выступления Пауэлла, то логично ожидать роста основных цифровых валют, в том числе биткоина.
