Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась в режиме конвульсий. Волатильность была на нуле, несмотря на большое количество макроэкономической статистики. Еще утром в Германии и Евросоюзе были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за сентябрь, однако мы еще вчера предупреждали, что реакция рынка последует только в том случае, если отчеты покажут резонансные значения. Резонансные значения они показали, но в разные стороны. Если индексы для секторов услуг выросли, то индексы для секторов производства упали. Таким образом, трейдеры не определились, что им делать и в какую сторону торговать.
Однако, в общем и целом, восходящая тенденция сохраняется, а европейская валюта продолжает восстановление после не совсем справедливого падения в конце прошлой недели. В данное время пара находится в области линий индикатора Ишимоку, поэтому закрепление выше них подтвердит наши ожидания по продолжению роста европейской валюты. Напомним, что глобальный фундаментальный фон продолжает поддерживать только евро, а доллар по-прежнему может рассчитывать только на технические коррекции.
На 5-минутном ТФ в течение вторника не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена двигалась исключительно вбок и с минимальной волатильностью. Поэтому даже хорошо, что цена в течение дня не отработала ни одного уровня и линии.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 24 сентября. Баш на баш или новое затишье.
Обзор пары GBP/USD. 24 сентября. Инфляция против Банка Англии.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 сентября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 16 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 7,9 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. В последние несколько дней цена корректировалась, но выше линии тренда восходящая тенденция сохраняет свою актуальность. Весомых причин для падения европейской валюты не было ни одной, но фунт стерлингов оказал ей «медвежью услугу». А технические коррекции никто не отменял. Учитывая настрой ФРС на последнем заседании мы еще больше верим в дальнейшее падение американской валюты.
На 24 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1790) и Киджун-сен (1,1823). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду самым интересным событием дня будет индекс делового климата в Германии... Очевидно, что сильной реакции рынка этот отчет спровоцировать не сможет, а других событий в течение дня попросту не будет. Таким образом, возможно, нас и сегодня ожидает весьма скучный день с флэтом и низкой волатильностью.
Торговые рекомендации:
В среду пара может продолжить движение на Север, так как восходящая тенденция сохраняется, а оснований для роста у доллара, как не было, так и нет. Первая цель – область 1,1846-1,1857. Однако волатильность вновь может быть очень низкой, а внутридневное трендовое движение – отсутствовать.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
