Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться чуть выше зоны сопротивления 1,1789–1,1802. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,1896. Закрепление курса пары под зоной 1,1789–1,1802 сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1695.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков, медведи же остаются на сухом пайке. Для того, чтобы тренд поменялся на «медвежий», нужно падение пары до зоны поддержки 1,1637–1,1645.
Во вторник наиболее важным событием дня стало выступление Джерома Пауэлла. Важным, но не единственным. Утром и днем в Евросоюзе и США вышли индексы деловой активности, но даже по движениям в течение дня видно, что эти данные трейдеров не заинтересовали. Выступление Пауэлла не могло не заинтересовать рынки, но реакции не последовало и на него. Вероятнее всего, трейдеры не увидели в речи Пауэлла никаких изменений по сравнению с выступлением после заседания ФРС на прошлой неделе. Президент FOMC сообщил, что риски роста инфляции увеличиваются, а рынок труда продолжает замедляться. Одновременно обе проблемы регулятор не может решить, так как для этого требуются совершенно разные подходы к ДКП. По словам Пауэлла, «безрискового пути не существует», а ситуация, в которой оказался FOMC, «достаточно сложная». Для трейдеров это означает одно – ФРС будет стремиться держать баланс между поддержкой рынка труда и сдерживанием инфляции. Таким образом, каждое новое смягчение ДКП будет приниматься очень осторожно. Как только рынок труда начнет подавать признаки восстановления, снижение ставки, вероятно, прекратится.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% – 1,1854 сработал в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,1680. Закрепление котировок над уровнем 1,1854 позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении уровня 1,2066. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4788 Long-контрактов и открыли 3130 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 253 тысячи, а контрактов Short – 135 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать две недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс делового климата Германии (08-00 UTC).
США – Продажи новых домов (14-00 UTC).
24 сентября календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, обе – «не первого сорта». Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет крайне слабым или отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при новом закрытии под зоной поддержки 1,1789–1,1802 на часовом графике с целью 1,1695. Покупки сегодня станут возможными при отбое от зоны 1,1789–1,1802 с целью 1,1896.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
