В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1788 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1788 привели к точке входа в длинные позиции, однако в этот раз до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Индикатор экономических ожиданий от IFO по Германии снизился до уровня в 89,7 пункта, что оказалось хуже прогнозов экономистов и хуже значения за прошлый месяц, что оказало давление на евро в первой половине дня. В ходе американской сессии нас ждут довольно интересные данные по объему продаж жилья на первичном рынке и выступление члена FOMC Мэри Дейли. Рост проблем на рынке жилья США может негативно сказать на восходящих перспективах доллара. При сценарии дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1762, по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1791, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1818. Самой дальней целью будет уровень 1.1847, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1762 пара может вернуться к падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1726. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1694 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вернулись в рынок, воспользовавшись слабой статистикой по Германии. Теперь основной задачей медведей будет защита нового сопротивления 1.1791, тест которого может состояться в случае голубиной позиции представителей ФРС. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1762. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1726. Самой дальней целью выступит область 1.1694, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1791, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1818. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1847 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам сыграло на стороне покупателей американского доллара, однако вряд ли ситуация с укреплением доллара против евро продлится долго, так как разница в подходах центральных банков довольно велика. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4788, до уровня 253 261, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3130, до уровня 135 502. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1762.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
