В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3467 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3467 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные от Конфедерации британских промышленников не оказали сильной поддержки фунту в первой половине дня. Теперь весь акцент будет смещен на американскую статистику, которой сегодня предостаточно. Все начнется с цифр по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и изменению объема ВВП за 2-й квартал, а закончится основным индексом личных потребительских расходов и балансом внешней торговли товарами. Сильные данные приведут к новой волне падения GBP/USD, чем можно будет воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.3428 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3467, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3499. Самой дальней целью окажется область 1.3534, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3428 во второй половине дня давление на фунт только возрастет, что приведет к укреплению медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3380 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3341 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы проявили активность в первой половине дня. Основной задачей медведей остается защита сопротивления 1.3467, тест которого может состояться в случае слабых данных по США. Лишь формирование там ложного пробоя, по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3428. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3380, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.3341, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3467, можно рассчитывать на более крупный рывок пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3499. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3534, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Банк Англии сохранил процентные ставки без изменений, а вот Федеральная резервная система США их снизила, что повлияло и будет дальше влиять на расстановку сил в рынке. Спрос на фунт наверняка сохранится, даже несмотря на коррекцию в паре GBP/USD, наблюдаемую в последнее время. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5947, до уровня 80 796, тогда как короткие некоммерческие упали на 21 078, до уровня 87 376. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 26 165.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3430.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
- Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
