Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы находилась в восходящем движении, которое является коррекцией в рамках нисходящей тенденции. Нисходящая линия тренда четко указывает на текущее настроение большинства трейдеров, но мы бы все равно не стали ожидать сильного укрепления доллара. Следует понимать, что в последние полторы недели многие факторы действительно поддержали американскую валюту, но все это временные факторы. Глобальная тенденция не поменялась, глобальный фундаментальный фон – тоже. Таким образом, мы наблюдаем очередной виток коррекции, но на большее доллару по-прежнему крайне тяжело рассчитывать.
В пятницу в Евросоюзе состоялось очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которое не дало рынку никакой новой информации. В Штатах было опубликовано три отчета, два из которых рынок не заинтересовали. Индекс цен расходов на базовое потребление составил 0,2% в августе, как и прогнозировалось. Личные доходы и расходы американских потребителей выросли чуть сильнее прогнозов. Лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган спровоцировал небольшую реакцию рынка, хотя и его значение не сильно отклонялось от прогноза. Тем не менее, настроение потребителей снижается с декабря прошлого года, что «парадоксальным образом» совпадает с временем прихода ко власти Дональда Трампа.
На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два очень хороших торговых сигнала. Цена дважды отскочила от уровня 1,1666. Со второй попытки восходящее движение все же началось, а европейская валюта сумела прибавить до конца дня около 25 пунктов. Волатильность в пятницу была слабой, поэтому рассчитывать на высокую прибыль не приходилось.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Европейская инфляция, Лагард и восстановление евро.
Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Доллар ждет нового удара.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 сентября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 16 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD формирует новую нисходящую тенденцию с линией тренда. Мы по-прежнему не видим у доллара оснований для длительного роста. На дневном ТФ лучше всего видно, что восходящий тренд сохраняется, а укрепление американской валюты довольно слабое. На младших ТФ валюта США растет, но сколько будет продолжаться этот процесс, сказать сложно.
На 29 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1790) и Киджун-сен (1,1733). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одной важной макроэкономической публикации, зато состоится целая серия выступлений представителей ФРС и ЕЦБ. Выступления чиновников ФРС могут вызвать интерес, так как в данное время по-прежнему абсолютно непонятно, как будет действовать американский регулятор до конца года.
Торговые рекомендации:
В пятницу восстановление европейской валюты может быть продолжено. После отскока цены от уровня 1,1666 движение вверх может продолжиться с целью линия Киджун-сен. Тенденция начнет меняться на восходящую при преодолении линий индикатора Ишимоку и тренда. Для продаж потребуется отскок от критической линии.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
