Ключевым моментом для биткоина на дневном ТФ остается слом восходящей тенденции(преодоление линии CHOCH). Этот факт говорит нам о том, что началось формирование нисходящего тренда. Это предположение подтверждается все новыми и новыми сигналами на продажу и «медвежьими» паттернами. Новый виток падения начался после того, как была снята ликвидность на продажу. Вместе с тем, начался новый виток восходящей коррекции, который мог быть спровоцирован угрозой шатдауна в США. Вероятность того, что правительство США и все государственные структуры отправятся с завтрашнего дня в неоплачиваемый отпуск, составляет практически 90%. Сегодня должны состояться переговоры между демократами и республиканцами с целью временного продления финансирования до 21 ноября. Однако шансы невелики, ибо демократы впервые за долгое время имеют хороший шанс отыграться на республиканцах.
Таким образом, спрос на криптовалюты мог вырасти на основании этого фактора. Золото продолжает расти, фондовый рынок продолжает расти, цифровые активы остаются недалеко от своих исторических максимумов. Эксперты продолжают трубить о сильной перекупленности и раздутости ключевых рынков, что может привести к кризису, краху и обвалу. Конечно, этого может и не случится, так как прогнозы многих экспертов следует делить на 8 или даже на 16. Однако угроза есть, это следует признать.
Биткоин пока вернулся в область ближайшего FVG, поэтому вариантов всего два. Если уже сегодня или завтра в области FVG не случится разворот вниз, тогда цена возьмет курс на неотработанный «медвежий» OB. Если развернется, продолжится логичное и закономерное движение вниз в рамках новой тенденции.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин восстановился примерно до середины бокового канала. Цена скорректировалась, сняла ликвидность с последнего локального максимума, а затем сформировала «медвежий» FVG, от которого получила реакцию. Таким образом, сигналов на продажу было сформировано предостаточно в последние недели. К сожалению, к OB цена не сумела вернуться, но мы предупреждали, что последний локальный максимум также может служить областью разворота. В данное время началась новая коррекция, поэтому нужны новые «медвежьи» паттерны. Из таковых мы можем отметить только «медвежий» OB, который так и не был отработан, и «медвежий» FVG, который может быть заполнен чуть сильнее, чем в первой попытки.
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме локальная восходящая тенденция сломана, но началась новая восходящая коррекция. Два последних «медвежьих» FVG были проигнорированы, поэтому мы считаем, что сейчас анализ 4-часового ТФ неэффективен. Падение может возобновиться от следующего «медвежьего» FVG, но с таким же успехом можно ждать разворота от каждого FVG на графике. Напомним, что FVG – это паттерн в продолжение основного движения. Как правило, используется самый ближайший FVG, а не любой.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ, сломал восходящую структуру на 4-часовом ТФ, и впервые за долгое время может сформировать полноценный нисходящий тренд. Цена вернулась в боковой канал, но в области снятия ликвидности на продажу развернулась обратно вниз. Таким образом, в ближайшее время мы считаем целесообразным рассматривать «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Такими паттернами выступают FVG и OB на дневном ТФ. Мы ожидаем падения в область «бычьего» OB, который был сформирован в июне – 98 000$ - 102 700$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
