Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1702 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1702 произошло, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. В ходе американской сессии ложный пробой в районе 1.1752 привел к продажам евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Шатдаун стал ещё более вероятным после встречи демократов и республиканцев с Трампом. Договориться не удалось из-за довольно большого количества разногласий, что оказало вчера давление на американский доллар. Сегодня спрос на евро может вернуться, но произойдет это лишь после хорошей статистики по Германии. Ожидаются данные по изменению числа безработных в Германии, уровню безработицы, изменению объема розничной торговли и индексу потребительских цен. Также внимание привлечет выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. В случае медвежьей реакции рынка на цифры и заявления действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.1711, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1752, пробиться выше которого вчера не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1786. Самой дальней целью выступит область 1.1818, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1711 давление на пару вернется, что может привести к более крупному движению вниз. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1680. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1650 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера проявили себя после еще одной попытки роста евро, что позволило сохранить шансы на дальнейшее падение пары. Для этого нужна слабая статистика по еврозоне и сильные данные по рынку труда США. Действовать на продажу собираюсь лишь в районе сопротивления 1.1752. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро к поддержке 1.1711, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1680. Самой дальней целью выступит область 1.1650, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1752 короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1786. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1818 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789, до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2625, до уровня 138 127. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро вернуться к росту.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1711.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
