Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,1637–1,1645. Таким образом, рост котировок европейской валюты может быть продолжен сегодня в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1802. Закрепление курса пары под уровнем 1,1695 сработает в пользу американской валюты и возврата к зоне 1,1637–1,1645.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому на этой неделе тренд может начать меняться вновь. Для того, чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1819.
В понедельник информационный фон для евро и доллара был достаточно скудный, однако приближающаяся угроза шатдауна в США все-таки сказывается на желании медведей атаковать. Напомню, что шатдаун – это временное прекращение работы всех государственных структур, включая правительство. Безусловно, шатдаун не означает государственный коллапс, это лишь приостановка работы некоторых ведомств. Возникает он из-за отсутствия финансирования государственных учреждений в том случае, если Конгресс США не может согласовать расходы на будущий финансовый год. Именно это сейчас и происходит в Америке. Сам по себе шатдаун не является угрозой для стабильности экономики, но в то же время ничего хорошего в нем тоже нет. Трейдеры не любят подобные новости, так как доверие к правительству страны снижается, если само правительство не может даже финансовый бюджет согласовать. Однако при Дональде Трампе согласовать что-либо с кем-либо получается с большим трудом и далеко не всегда. Многие эксперты ожидают, что шатдаун на этот раз будет долгим, а договориться республиканцам и демократам не получится в ближайшее время.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты около уровня 1,1680. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1854. Закрепление курса пары под уровнем 1,1680 сработает в пользу доллара США и позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (06-00 UTC).
Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (12-55 UTC).
США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).
30 сентября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, как минимум половина из которых может считаться важными. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под зоной поддержки 1,1789–1,1802 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1637–1,1645. Все цели достигнуты. Новые продажи будут возможны при закрытии под уровнем 1,1695 с целью 1,1637–1,1645. Покупки были возможны при отбое от зоны 1,1637–1,1645 с целями 1,1695 и 1,1789–1,1802. Сегодня эти сделки можно держать открытыми, выставив SL в б/у.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
