Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась в разные стороны, и так и не смогла определиться с приоритетным направлением движения. В течение дня было опубликовано много макроэкономической информации, которая так или иначе влияла на настроение рынка. Вероятно, именно поэтому пару постоянно швыряло то в одну сторону, то в другую. Наиболее важные отчеты дня: инфляция и безработица в Германии и отчет JOLTs в США. Уровень инфляции в Германии вырос до 2,4% в годовом выражении, что выше прогнозов, а уровень безработицы остался без изменений на уровне 6,3%. Можно сказать, что ключевые немецкие отчеты показали неплохие значения. Отчет JOLTs не порадовал, но и не огорчил. По итогам августа было открыто 7,227 миллиона вакансий, что практически совпадает с прогнозами. Поэтому этот отчет можно считать нейтральным или «условно-позитивным» для доллара. А в целом, рынок решил не форсировать события, так как на этой неделе будут опубликованы и гораздо более важные отчеты, а уже сегодня в Штатах может начаться шатдаун.
На 5-минутном ТФ пара EUR/USD двигалась так, что мы даже не стали отмечать торговые сигналы. Нет, торговые сигналы формировались в течение дня, но отрабатывать их не было никакого смысла. Еще утром цена преодолела критическую линию, но какой смысл был открывать лонги, если на 17 пунктов выше располагается сильная область сопротивления? От области 1,1750-1,1760 цена отскочила дважды, но какой был смысл открывать шорты, если ниже пролегает линия Киджун-сен?
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 1 октября. Америку скоро начнут покидать не только мигранты...
Обзор пары GBP/USD. 1 октября. Шатдаун не волнует доллар.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 октября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формировать нисходящую тенденцию, которую пока нельзя считать завершенной, но мы по-прежнему не видим у доллара оснований для длительного роста. На дневном ТФ лучше всего видно, что восходящий тренд сохраняется, а укрепление американской валюты довольно слабое. На младших ТФ валюта США растет, но уже в ближайшее время эта тенденция может завершиться.
На 1 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1782) и Киджун-сен (1,1712). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь, который может поддержать евро, если превысит прогнозное значение 2,2%. В Штатах будет опубликован важный индекс деловой активности ISM для производственного сектора, который опять может разочаровать. Также выйдет менее важный отчет по рынку труда ADP.
Торговые рекомендации:
Во вторник восстановление европейской валюты может быть продолжено. Трейдерам нужно преодолеть область 1,1750-1,1760, чтобы считать нисходящую тенденцию завершенной. Отскок от этой области позволяет рассматривать короткие позиции, но напомним, что на этой неделе многое будет зависеть от макроэкономического фона, а рост доллара сейчас явно не самый вероятный вариант.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
