Ключевым моментом для биткоина на дневном ТФ остается слом восходящей тенденции(преодоление линии CHOCH). Этот факт говорит нам о том, что началось формирование нисходящего тренда. Это предположение подтверждается все новыми и новыми сигналами на продажу и «медвежьими» паттернами. Последний виток падения начался после того, как была снята ликвидность на продажу. Вместе с тем, начался новый виток восходящей коррекции, который мог быть спровоцирован угрозой шатдауна в США. Вероятность того, что правительство США и все государственные структуры отправятся с сегодняшнего дня в неоплачиваемый отпуск, составляет практически 100%. На днях Дональд Трамп и демократы провели встречу, чтобы попытаться договорить о временном финансировании правительства, но переговоры завершились провалом. Сам Трамп предупредил о шатдауне, а также о возможных массовых увольнениях государственных служащих. Виноваты в этом будут, конечно же, демократы.
Однако, на наш взгляд, шатдаун мог спровоцировать временное укрепление криптовалют, но для криптовалютного рынка он не играет большой роли. С тем же успехом, можно использовать абсолютно любую новость в качестве объяснения роста биткоина. Хоть восходящая тенденция сломана, это не отменяет отсутствия особого желания у маркет-мейкеров фиксировать прибыль по лонгам или открывать продажи. В данное время цена вернулась на дневном ТФ в область последнего «медвежьего» FVG. Если эта область будет проигнорирована, то мы будем вновь ожидать роста к «медвежьему» OB, который располагается очень недалеко от ATH.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин восстановился примерно до середины бокового канала. Цена скорректировалась, сняла ликвидность с последнего локального максимума, а затем сформировала «медвежий» FVG, от которого получила реакцию. Таким образом, сигналов на продажу было сформировано предостаточно в последние недели. К сожалению, к OB цена не сумела вернуться, но мы предупреждали, что промежуточный локальный максимум также может служить областью разворота. В данное время началась новая коррекция, поэтому нужны новые «медвежьи» паттерны. Из таковых мы можем отметить только «медвежий» OB, который так и не был отработан, и «медвежий» FVG, который может быть заполнен чуть сильнее, чем в первый раз.
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме локальная восходящая тенденция сломана, но началась новая восходящая коррекция. Два последних «медвежьих» FVG были проигнорированы, поэтому мы считаем, что сейчас анализ 4-часового ТФ малоэффективен. Падение может возобновиться от следующего «медвежьего» FVG, но с таким же успехом можно ждать разворота от каждого FVG на графике. Напомним, что FVG – это паттерн в продолжение основного движения. Как правило, используется самый ближайший FVG, а не любой.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ, сломал восходящую структуру на 4-часовом ТФ, и впервые за долгое время может сформировать полноценный нисходящий тренд. Цена вернулась в боковой канал, но в области снятия ликвидности на продажу развернулась обратно вниз. Таким образом, в ближайшее время мы считаем целесообразным рассматривать «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Такими паттернами выступают FVG и OB на дневном ТФ. Мы ожидаем падения в область «бычьего» OB, который был сформирован в июне – 98 000$ - 102 700$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
