Американский доллар продолжает сталкиваться с проблемами, однако довольно слабые данные по еврозоне и Великобритании также ограничивают восходящий потенциал рисковых активов.
Вчера резкое снижение индикатора потребительской уверенности в США в сентябре этого года привело к падению доллара и укреплению евро. Индекс оказался намного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших более оптимистичных показателей. Этот неожиданный спад вызвал обеспокоенность относительно будущих перспектив американской экономики и, как следствие, оказал давление на курс доллара. Евро, напротив, продемонстрировал устойчивость, укрепившись по отношению к американской валюте.
Сегодняшний день обещает стать насыщенным на макроэкономические события, которые могут оказать существенное влияние на финансовые рынки. В центре внимания окажутся публикации данных по индексу деловой активности PMI в производственном секторе еврозоны, индексу потребительских цен CPI еврозоны и базовым ценам. Слабые показатели по этим индикаторам могут усилить опасения относительно текущего состояния экономики еврозоны и ее дальнейших перспектив. В частности, инвесторов будет интересовать не только общий уровень инфляции, но и ее базовая составляющая, исключающая волатильные компоненты, такие как цены на энергоносители и продовольствие.
Снижение базовых цен поможет ЕЦБ принять окончательное решение по ставкам на этот год.
Не менее важным событием станет выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Его комментарии относительно текущей экономической ситуации, перспектив инфляции и будущей денежно-кредитной политики Европейского центрального банка могут оказать значительное влияние на курс евро и настроения трейдеров.
Что касается фунта, то в первой половине дня также ожидаются данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании. Экономисты пристально следят за этим индикатором, так как он является опережающим барометром состояния экономики. В последние месяцы производственный сектор демонстрировал смешанные результаты, и сегодняшний отчет может внести ясность в отношении его дальнейших перспектив. Оптимистичные цифры поддержат фунт стерлингов и укажут на устойчивость британской экономики, в то время как слабые данные могут усугубить опасения относительно возможной рецессии.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1770 могут привести к росту евро в район 1.1800 и 1.1820
Продажи на прорыв уровня 1.1740 могут привести к падению евро в район 1.1711 и 1.1680.
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3475 могут привести к росту фунта в район 1.3495 и 1.3532;
Продажи на прорыв уровня 1.3445 могут привести к падению фунта в район 1.3405 и 1.3370.
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 147.60 могут привести к росту доллара в район 148.00 и 148.30;
Продажи на прорыв уровня 147.35 могут привести к распродажам доллара в район 147.00 и 146.70.
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1774 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1737 на возврате на этот уровень.
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3476 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3435 на возврате на этот уровень.
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6628 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6583 на возврате на этот уровень.
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3939 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3904 на возврате на этот уровень.
