В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1741 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1741 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по активности индексов PMI стран еврозоны совпали с прогнозами экономистов, что сохранило на рынке равновесие. Во второй половине дня нет важной статистики по рынку труда США, так как ее публикация заморожена из-за приостановки работы правительства. По этой причине весь акцент будет сделан на цифрах по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI за сентябрь этого года. Также состоится выступление члена FOMC Джона Уильямса. Лишь слишком большое расхождение фактических данных с прогнозами приведет к всплеску рыночной волатильности. В случае возврата давления на пару лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1710 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1741, выше которого сейчас покупатели пытаются закрепиться. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1777. Самой дальней целью будет уровень 1.1818, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1710 пара вернется к падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1685. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1650 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока не проявили себя, видимо, ожидая более интересных цен. Учитывая, что на 1.1745 трейдеры себя не показали, действовать теперь собираюсь после теста уровня 1.1777. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1741, выступающего серединой бокового канала. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1710. Самой дальней целью выступит область 1.1685, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1777 покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1818. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1847 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789, до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2625, до уровня 138 127. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1700.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
- Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
