Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь не показала абсолютно никакого интересного движения. Даже на часовом ТФ отлично видно, что всю прошлую неделю пара находилась в тотальном флэте. Лишь однажды цена попыталась покинуть канал между линией Киджун-сен и линией Сенкоу Спан Б – в четверг, когда в Евросоюзе был опубликован уровень безработицы, неожиданно выросший до 6,3%. Все остальные, куда более важные данные рынок, если и не проигнорировал, то отработал очень слабо. А зря. Обратить внимание на прошлой неделе было на что. Начать хотя бы с «шатдауна». Вряд ли такое глобальное событие, которое случается не каждый год, не заслуживало отработки. Индексы деловой активности ISM в секторах услуг и производства, если и не провалились, то показали слабые значения. Отчет ADP показал ультра-слабое значение. Таким образом, у доллара в последние пять торговых дней было предостаточно причин для падения.
С технической точки зрения, началась новая восходящая тенденция, так как нисходящая линия тренда была преодолена. Однако в данное время на рынке царит флэт, а до тех пор, пока не будет преодолена линия Сенкоу Спан Б, роста евровалюты мы не увидим. На наш взгляд, текущий флэт и в целом движение пары – абсолютно алогичное. У доллара нет оснований для роста, у евровалюты нет оснований для флэта или падения.
На 5-минутном ТФ в пятницу даже было сформировано два неплохих торговых сигнала. Сначала пара отскочила/преодолела линию Киджун-сен, а затем отработала область 1,1750-1,1760 и отскочила уже от нее. Таким образом, как минимум, одну торговую сделку трейдеры могли открывать, и она принесла небольшую прибыль.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Рынок окончательно впал в анабиоз.
Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Двойственность настроя ФРС.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 октября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формировать нисходящую тенденцию, которую пока нельзя считать полностью завершенной, так как цена движется вбок и не преодолела область 1,1750-1,1760 и линию Сенкоу Спан Б. Но мы по-прежнему не видим у доллара оснований для сильного роста. На дневном ТФ лучше всего видно, что восходящий тренд сохраняется.
На 6 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1782) и Киджун-сен (1,1715). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Евросоюзе состоится очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, но мы от него не ждем ничего особенного. Лагард может прокомментировать последний отчет по инфляции, но резких изменений в риторике относительно монетарной политики не ожидается. Также в Евросоюзе будет опубликован не самый важный отчет по розничным продажам, а в США – ничего.
Торговые рекомендации:
В понедельник восстановление европейской валюты может быть возобновлено. Трейдерам нужно преодолеть область 1,1750-1,1760 и линию Сенкоу Спан Б, чтобы считать нисходящую тенденцию завершенной и рассчитывать на новую восходящую тенденцию. Отскок от этой области позволял открывать короткие позиции с целью 1,1666, но мы не верим в продолжение роста доллара.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
