В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3450 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.3450 произошёл, что вместе с обратным тестом позволило войти в длинные позиции, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня аналогичная история, но уже с прорывом и тестом уровня 1.3457, позволила войти на покупку фунта, что привело к движению пары вверх более чем на 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Британский фунт отреагировал ростом на новости о том, что индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM вернулся в район 50 пунктов. Однако уже в ходе сегодняшней азиатской сессии давление на пару увеличилось, что вернуло торговлю в рамках бокового канала. В первой половине дня ожидаются слабые данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Его твердая позиция по процентным ставкам вряд ли поможет британскому фунту с ростом, так что с покупками лучше не торопиться. Если давление на пару сохранится, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3403 даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3457, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3506. Самой дальней целью будет область 1.3556, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3403 пара растеряет все недельное преимущество и может снизиться более существенно, что может привести к движению в район 1.3365. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3326 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы заявили о себе, но пока нарушить планы покупателей по дальнейшему выстраиванию бычьего рынка не удалось. В случае хорошей статистики и роста фунта лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3457 будет для меня поводом для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3403. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3365. Самой дальней целью выступит область 1.3326, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3457, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели попытаются добиться более крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3506. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3556, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3704, до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912, до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3430.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
