Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь тяготела к падению. Точка. В первые два дня новой торговой недели из интересных событий можно отметить только политический кризис во Франции, о котором мы уже говорили. Мы не считаем это событие достаточно важным и достаточно веским, чтобы два дня подряд европейская валюта снижалась. Тот же «шатдаун» в США имеет гораздо больший удельный вес в глазах трейдеров. Справедливости ради, нужно отметить, что слишком далеко пара не опустилась. Два дня подряд падение останавливала область 1,1657-1,1666. Таким образом, в данное время новая восходящая тенденция формально сохраняется, но с каждым днем цена все больше скатывается вниз.
Если область 1,1657-1,1666 будет преодолена, то, с технической точки зрения, падение пары вполне может продолжиться. Другой вопрос, на основании чего доллару расти в данное время? Большую часть провальных для себя новостей на прошлой неделе доллар просто проигнорировал. Точнее проигнорировал рынок, который должен был вновь продавать доллар. Поэтому мы продолжаем считать текущее движение нелогичным и незакономерным.
На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Еще ночью цена отскочила от критической линии Киджун-сен, а на момент открытия европейской торговой сессии отошла от точки формирования сигнала на незначительное расстояние. Таким образом, короткие позиции трейдеры имели возможность открыть. Еще на европейской сессии была отработана область 1,1657-1,1666, около которой падение и завершилось. Отскок от этой области можно было использовать, как сигнал на покупку, но до самого вечера рост евро так и не начался. Волатильность вновь была достаточно низкой.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 8 октября. Что происходит с долларом?
Обзор пары GBP/USD. 8 октября. Ложка меда в бочке дегтя.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 октября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формировать нисходящую тенденцию, которую пока нельзя считать полностью завершенной, так как цена движется вбок и не преодолела область 1,1750-1,1760 и линию Сенкоу Спан Б. Но мы по-прежнему не видим у доллара оснований для сильного роста, а ниже области 1,1657-1,1666 цена тоже опуститься не может. На дневном ТФ лучше всего видно, что восходящий тренд сохраняется.
На 8 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1782) и Киджун-сен (1,1715). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе состоится еще одно выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, от которого мы вновь не ждем ничего особенного. Лагард уже прокомментировала последний отчет по инфляции, текущее значение показателя полностью устраивает ЕЦБ. Также в Германии выйдет далеко не самый важный отчет по промышленному производства, а в США будет опубликован протокол последнего заседания ФРС.
Торговые рекомендации:
В среду трейдеры спокойно могут вести торговлю от области 1,1657-1,1666. Если она будет преодолена с четвертой или пятой попытки, то короткие позиции станут актуальными с целью 1,1604-1,1615. Если случится еще один отскок, то актуальными будут лонги с целями 1,1715 и 1,1750-1,1760.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
